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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 222.00 | | 275 222.00 | 275 222.00 |
AP Constructions | 1 951.00 | 971.00 | 980.00 | 1 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 322.00 | 101 511.00 | 7 812.00 | 109 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 949.00 | 112 471.00 | 158 478.00 | 270 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 825.00 | 219 952.00 | 455 872.00 | 675 825.00 |
BT Marchandises | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
BZ Autres créances | 320 004.00 | | 320 004.00 | 320 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
CF Disponibilités | 404 876.00 | | 404 876.00 | 404 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 179.00 | | 911 179.00 | 911 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 003.00 | 219 952.00 | 1 367 051.00 | 1 587 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 674 745.00 | | | 674 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 467.00 | | | 119 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
DL TOTAL (I) | 874 663.00 | | | 874 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 831.00 | | | 441 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 388.00 | | | 492 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 051.00 | | | 1 367 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 388.00 | | | 492 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 379 109.00 | | 2 379 109.00 | 2 379 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 109.00 | | 2 379 109.00 | 2 379 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 682.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 973.00 | | | 2 420 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 507.00 | | | 2 301 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 467.00 | | | 119 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 613.00 | | 4 212.00 | 671 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 222.00 | | | 280 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 010.00 | | 4 212.00 | 378 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 271.00 | 45 682.00 | | 174 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 604.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 875.00 | 45 078.00 | | 169 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 831.00 | 441 831.00 | | 441 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
VP Divers | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 651.00 | | | 220 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 892.00 | 324 511.00 | 13 381.00 | 337 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 388.00 | 492 388.00 | | 492 388.00 |