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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 412.00 | 44 341.00 | 13 071.00 | 57 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 316.00 | | 109 316.00 | 109 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 167.00 | 135 106.00 | 71 061.00 | 206 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 937.00 | 697 957.00 | 1 053 980.00 | 1 751 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 292.00 | 14 033.00 | 884 259.00 | 898 292.00 |
BZ Autres créances | 957 793.00 | | 957 793.00 | 957 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 139.00 | 4 251.00 | 314 887.00 | 319 139.00 |
CF Disponibilités | 1 397 256.00 | | 1 397 256.00 | 1 397 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 213.00 | 18 284.00 | 3 618 929.00 | 3 637 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 151.00 | 716 241.00 | 4 672 910.00 | 5 389 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
CU Autres participations | 876 525.00 | 78 883.00 | 797 642.00 | 876 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 439 627.00 | 439 627.00 | | 439 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DG Autres réserves | 2 000 311.00 | | | 2 000 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 876.00 | | | 440 876.00 |
DK Provisions réglementées | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 467.00 | | | 2 662 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 008.00 | | | 1 193 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 127.00 | | | 102 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 820.00 | | | 271 820.00 |
EA Autres dettes | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 505.00 | | | 426 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 443.00 | | | 2 010 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 910.00 | | | 4 672 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 283.00 | | | 1 152 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 136.00 | 415 827.00 | | 1 362 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 025.00 | 1 751 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 606 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 625.00 | 206 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 612.00 | 115 144.00 | | 496 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 920.00 | 15 872.00 | | 210 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 604.00 | 284 811.00 | | 654 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 523.00 | 75 147.00 | 25 595.00 | 569 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 570.00 | 18 057.00 | | 421 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 952.00 | 9 789.00 | 5 400.00 | 39 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 001.00 | 47 300.00 | 20 195.00 | 108 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 681.00 | 1 474.00 | | 1 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 681.00 | 1 474.00 | | 1 681.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 127.00 | 102 127.00 | | 102 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 505.00 | 426 505.00 | | 426 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 009.00 | 334 849.00 | 858 160.00 | 1 193 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 591.00 | 1 871 249.00 | 78 341.00 | 1 949 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 443.00 | 1 152 283.00 | 858 160.00 | 2 010 443.00 |