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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 910.00 | 129 946.00 | 51 964.00 | 181 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 523.00 | 46 769.00 | 5 754.00 | 52 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 466.00 | | 130 466.00 | 130 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 899.00 | 176 715.00 | 188 184.00 | 364 899.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 193.00 | | 271 193.00 | 271 193.00 |
BZ Autres créances | 167 037.00 | | 167 037.00 | 167 037.00 |
CF Disponibilités | 46 214.00 | | 46 214.00 | 46 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 516.00 | | 97 516.00 | 97 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 961.00 | | 581 961.00 | 581 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 860.00 | 176 715.00 | 770 145.00 | 946 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 737.00 | | | 586 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
DL TOTAL (I) | 625 396.00 | | | 625 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 145.00 | | | 770 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 830.00 | | | 143 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 012.00 | | 902 012.00 | 902 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 012.00 | | 902 012.00 | 902 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 971.00 | |
GE Autres charges | | | 26 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 442.00 | | | 914 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 784.00 | | | 881 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 994.00 | | 69 796.00 | 307 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 229.00 | 130 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 231.00 | 364 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 234 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 095.00 | | 20 340.00 | 214 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 899.00 | | 49 456.00 | 93 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 747.00 | 23 969.00 | | 152 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 747.00 | 23 969.00 | | 152 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 466.00 | | | 130 466.00 |
UX Autres créances clients | 271 193.00 | | | 271 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 327.00 | | | 142 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 212.00 | 535 747.00 | 130 466.00 | 666 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
ST Autres comptes | 435 372.00 | | | 435 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
YT Sous‐traitance | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 591.00 | | | 484 591.00 |