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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 524.00 | 36 422.00 | 102.00 | 36 524.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 911 878.00 | 281 904.00 | 629 973.00 | 911 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 432.00 | 877 357.00 | 2 074.00 | 879 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 169.00 | 65 964.00 | 24 205.00 | 90 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 177.00 | 1 261 648.00 | 756 528.00 | 2 018 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 751.00 | 2 736.00 | 87 015.00 | 89 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 802.00 | 686.00 | 67 116.00 | 67 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 705.00 | | 145 705.00 | 145 705.00 |
BZ Autres créances | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CF Disponibilités | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 648.00 | 3 422.00 | 368 226.00 | 371 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 826.00 | 1 265 070.00 | 1 124 755.00 | 2 389 826.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DG Autres réserves | 444 324.00 | 450 041.00 | | 444 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 804.00 | -5 717.00 | | -301 804.00 |
DL TOTAL (I) | 809 120.00 | 1 110 924.00 | | 809 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 383.00 | 302.00 | | 93 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 88 453.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 572.00 | 1 287.00 | | 96 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
EA Autres dettes | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 373.00 | 90 043.00 | | 292 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 755.00 | 1 200 967.00 | | 1 124 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 968 689.00 | 115 773.00 | 1 084 462.00 | 968 689.00 |
FG Production vendue services | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 961.00 | 115 773.00 | 1 092 735.00 | 976 961.00 |
FM Production stockée | | | -7 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 614.00 | | | 273 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 677.00 | | | 275 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 677.00 | | | -275 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 506.00 | | | 1 120 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 310.00 | 5 716.00 | | 1 422 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 804.00 | -5 717.00 | | -301 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 605.00 | | 2 018 177.00 | 1 189 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 189 605.00 | | 8 172.00 | 1 189 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 189 605.00 | | 2 018 177.00 | 1 189 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 605.00 | | 8 172.00 | 1 189 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 804.00 | 46 843.00 | | 1 214 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 233.00 | 188.00 | | 36 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 570.00 | 46 655.00 | | 1 178 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 145 705.00 | | | 145 705.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 520.00 | 19 074.00 | 21 917.00 | 46 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 169.00 | 199 169.00 | | 199 169.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 373.00 | 264 927.00 | 21 917.00 | 292 373.00 |