| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 975.00 | 8 190.00 | 5 786.00 | 13 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 2 665.00 | 9 835.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 490.00 | 10 855.00 | 15 636.00 | 26 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 660.00 | 420.00 | 20 240.00 | 20 660.00 |
BZ Autres créances | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CF Disponibilités | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 259.00 | 420.00 | 51 839.00 | 52 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 750.00 | 11 275.00 | 67 475.00 | 78 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 302.00 | 18 964.00 | | 23 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 374.00 | 4 338.00 | | 14 374.00 |
DL TOTAL (I) | 38 775.00 | 24 402.00 | | 38 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 691.00 | 2 856.00 | | 10 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482.00 | 3 692.00 | | 3 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 9 477.00 | | 4 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 095.00 | 8 001.00 | | 10 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 700.00 | 24 026.00 | | 28 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 475.00 | 48 428.00 | | 67 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 599.00 | | 2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 507.00 | 50 991.00 | | 72 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 133.00 | 46 652.00 | | 58 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 374.00 | 4 338.00 | | 14 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 849.00 | | 16 141.00 | 20 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 26 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 26 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 834.00 | | 16 141.00 | 20 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 627.00 | 5 727.00 | 10 500.00 | 15 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 627.00 | 5 727.00 | 10 500.00 | 15 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 691.00 | | 3 874.00 | 10 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 700.00 | 18 008.00 | 3 874.00 | 28 700.00 |