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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 422.00 | 7 718.00 | 8 705.00 | 16 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 822.00 | 7 718.00 | 11 105.00 | 18 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
BZ Autres créances | 68 109.00 | | 68 109.00 | 68 109.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 819.00 | | 119 819.00 | 119 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 641.00 | 7 718.00 | 130 923.00 | 138 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 356.00 | 74 423.00 | | 56 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 089.00 | -18 067.00 | | -15 089.00 |
DL TOTAL (I) | 42 367.00 | 57 456.00 | | 42 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 503.00 | 648.00 | | 16 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | 8 151.00 | | 14 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 348.00 | 42 254.00 | | 35 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 556.00 | 51 053.00 | | 88 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 923.00 | 108 509.00 | | 130 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 022.00 | 51 053.00 | | 66 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 403.00 | | 522 403.00 | 522 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 403.00 | | 522 403.00 | 522 403.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 801.00 | 199.00 | | 2 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801.00 | 10 316.00 | | 2 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | 5 684.00 | | 2 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | 15 764.00 | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -5 448.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 204.00 | 559 052.00 | | 525 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 293.00 | 577 119.00 | | 540 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 089.00 | -18 067.00 | | -15 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 132.00 | | 690.00 | 18 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 732.00 | | 690.00 | 15 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363.00 | 3 114.00 | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363.00 | 3 114.00 | | 3 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VB T. V. A. | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
VI Groupe et associés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 016.00 | 109 616.00 | 2 400.00 | 112 016.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 556.00 | 66 022.00 | 22 534.00 | 88 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 763.00 | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 170.00 | 7 971.00 | | 9 170.00 |
ST Autres comptes | 44 773.00 | 46 761.00 | | 44 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 512.00 | 16 214.00 | | 7 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 150 906.00 | 151 233.00 | | 150 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 293.00 | 763.00 | | 2 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 558.00 | 42 083.00 | | 39 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 510.00 | 62 667.00 | | 57 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 360.00 | 222 180.00 | | 212 360.00 |