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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 418.00 | 80 284.00 | 39 134.00 | 119 418.00 |
040 Immobilisations financières | 173 503.00 | 105 524.00 | 67 979.00 | 173 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 949.00 | 188 836.00 | 187 113.00 | 375 949.00 |
060 Stock marchandises | 96 014.00 | | 96 014.00 | 96 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
072 Créances – Autres | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
084 Disponibilités | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 950.00 | | 241 950.00 | 241 950.00 |
110 Total général Actif | 617 899.00 | 188 836.00 | 429 063.00 | 617 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569 396.00 | | | 569 396.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 624.00 | | | 569 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 175.00 | | | 275 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 479.00 | | | -10 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
242 Autres charges externes. | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 431.00 | | | 137 431.00 |
252 Charges sociales | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
262 Autres charges | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 857.00 | | | 524 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
280 Produits financiers | 278.00 | | | 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
294 Charges financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 566.00 | | | 365 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 536.00 | | | 536.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |