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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 490.00 | 443 736.00 | 399 754.00 | 843 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 571.00 | 764 479.00 | 425 092.00 | 1 189 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925 607.00 | | 1 925 607.00 | 1 925 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 392.00 | 4 315.00 | 372 077.00 | 376 392.00 |
BZ Autres créances | 107 594.00 | | 107 594.00 | 107 594.00 |
CF Disponibilités | 747 209.00 | | 747 209.00 | 747 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 937.00 | 4 315.00 | 3 152 622.00 | 3 156 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 388.00 | 768 794.00 | 3 609 594.00 | 4 378 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 790.00 | 222 952.00 | 23 838.00 | 246 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 397 938.00 | | | 397 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 395.00 | | | 176 395.00 |
DL TOTAL (I) | 880 833.00 | | | 880 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 904.00 | | | 733 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 153.00 | | | 1 464 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 661.00 | | | 456 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 181.00 | | | 67 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 169.00 | | | 2 728 169.00 |
ED (V) | 593.00 | | | 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 594.00 | | | 3 609 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 999.00 | | | 2 362 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
FD Production vendue biens | 1 838 623.00 | 1 043 679.00 | 2 882 303.00 | 1 838 623.00 |
FG Production vendue services | 265 727.00 | 366 773.00 | 632 499.00 | 265 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 138.00 | 1 410 452.00 | 3 534 590.00 | 2 124 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 999.00 | |
GE Autres charges | | | 147 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 755.00 | | | 147 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 009.00 | | | 3 653 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 615.00 | | | 3 476 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 395.00 | | | 176 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421 814.00 | | | 421 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 188.00 | | 141 053.00 | 1 137 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 319.00 | | 31 929.00 | 310 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 550.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 670.00 | 1 189 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 120.00 | 844 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 819.00 | | 109 124.00 | 818 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 447.00 | 198 999.00 | 48 967.00 | 614 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 403.00 | 48 007.00 | | 270 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 044.00 | 150 992.00 | 48 967.00 | 343 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 661.00 | 456 661.00 | | 456 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 371 231.00 | | | 371 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 904.00 | 368 734.00 | 365 170.00 | 733 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 153.00 | 1 464 153.00 | | 1 464 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 008.00 | | | 356 008.00 |
VP Divers | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 621.00 | 478 960.00 | 6 661.00 | 485 621.00 |
VW T.V.A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 169.00 | 2 362 999.00 | 365 170.00 | 2 728 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
ST Autres comptes | 797 900.00 | | | 797 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 862 881.00 | | | 862 881.00 |
YT Sous‐traitance | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 891.00 | | | 447 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 676.00 | | | 422 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020 170.00 | | | 1 020 170.00 |