| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 576.00 | 168 311.00 | 47 265.00 | 215 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 759.00 | 180 380.00 | 222 379.00 | 402 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 384.00 | 348 691.00 | 363 694.00 | 712 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CF Disponibilités | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 291.00 | | 109 291.00 | 109 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 675.00 | 348 691.00 | 472 984.00 | 821 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
DH Report à nouveau | -31 841.00 | -17 555.00 | | -31 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 974.00 | -14 286.00 | | 35 974.00 |
DL TOTAL (I) | 62 802.00 | 26 828.00 | | 62 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 337.00 | 361 040.00 | | 273 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 301.00 | 42 186.00 | | 42 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 041.00 | 32 051.00 | | 35 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 651.00 | 66 111.00 | | 56 651.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 807.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 182.00 | 502 195.00 | | 410 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 984.00 | 529 023.00 | | 472 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 087.00 | 231 139.00 | | 189 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 724 764.00 | | 724 764.00 | 724 764.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 993.00 | | 724 993.00 | 724 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 981.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 675.00 | 227.00 | | 5 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 3 222.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -3 172.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 514.00 | -11 529.00 | | -13 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 762.00 | 651 723.00 | | 730 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 787.00 | 666 009.00 | | 694 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 974.00 | -14 286.00 | | 35 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 753.00 | | 6 631.00 | 705 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 703.00 | | 6 631.00 | 611 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 710.00 | 60 981.00 | | 287 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 710.00 | 60 981.00 | | 287 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 056.00 | 49 960.00 | 207 304.00 | 271 056.00 |
VI Groupe et associés | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 166.00 | | | 89 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 182.00 | 189 087.00 | 207 304.00 | 410 182.00 |