| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519.00 | 2 398.00 | 1 121.00 | 3 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 274.00 | 3 953.00 | 628 321.00 | 632 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CF Disponibilités | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 977.00 | 3 953.00 | 660 024.00 | 663 977.00 |
CU Autres participations | 626 400.00 | | 626 400.00 | 626 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 559.00 | 4 901.00 | | 5 559.00 |
DG Autres réserves | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
DH Report à nouveau | | -4 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 501.00 | 17 165.00 | | 9 501.00 |
DL TOTAL (I) | 578 555.00 | 569 054.00 | | 578 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 326.00 | 29 904.00 | | 49 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 5 307.00 | | 6 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 912.00 | 13 464.00 | | 3 912.00 |
EA Autres dettes | 21 084.00 | 5 570.00 | | 21 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 469.00 | 54 246.00 | | 81 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 024.00 | 623 300.00 | | 660 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 178 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 546.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | -546.00 | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 424.00 | 235 600.00 | | 224 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 923.00 | 218 435.00 | | 214 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 501.00 | 17 165.00 | | 9 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 955.00 | | 26 319.00 | 605 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | | 1 319.00 | 3 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 200.00 | | 25 000.00 | 602 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 755.00 | 198.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 198.00 | | 3 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 179.00 | 10 254.00 | 37 925.00 | 48 179.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 469.00 | 43 544.00 | 37 925.00 | 81 469.00 |