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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 425.00 | 30 847.00 | 21 578.00 | 52 425.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 937.00 | 32 340.00 | 75 597.00 | 107 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
084 Disponibilités | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
110 Total général Actif | 136 858.00 | 32 340.00 | 104 517.00 | 136 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 647.00 | 4 985.00 | | 8 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 898.00 | 131 035.00 | | 154 898.00 |
230 Autres produits | 9 634.00 | 7 241.00 | | 9 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 180.00 | 143 260.00 | | 173 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 017.00 | 5 056.00 | | 6 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | -1 900.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 912.00 | 7 235.00 | | 9 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 594.00 | -300.00 | | -3 594.00 |
242 Autres charges externes. | 30 892.00 | 28 035.00 | | 30 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | 2 663.00 | | 2 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 890.00 | 74 228.00 | | 92 890.00 |
252 Charges sociales | 16 373.00 | 9 869.00 | | 16 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 552.00 | 4 076.00 | | 5 552.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 303.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 752.00 | 129 265.00 | | 160 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 428.00 | 13 995.00 | | 12 428.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | 1 460.00 | | 1 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 181.00 | 370.00 | | 1 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 192.00 | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 088.00 | 11 973.00 | | 9 088.00 |