| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 631.00 | 6 932.00 | 699.00 | 7 631.00 |
040 Immobilisations financières | 312 267.00 | | 312 267.00 | 312 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 348.00 | 11 382.00 | 312 966.00 | 324 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
060 Stock marchandises | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
072 Créances – Autres | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
084 Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 782.00 | | 83 782.00 | 83 782.00 |
110 Total général Actif | 408 130.00 | 11 382.00 | 396 748.00 | 408 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 381.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 898.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 009.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 271.00 | 193 914.00 | | 79 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 783.00 | 35 691.00 | | 14 783.00 |
222 Production stockée | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
230 Autres produits | 3 816.00 | 409.00 | | 3 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 314.00 | 230 014.00 | | 99 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 605.00 | 107 664.00 | | 47 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | 1 347.00 | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 51 778.00 | 51 983.00 | | 51 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | 1 846.00 | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 390.00 | 8 445.00 | | 2 390.00 |
252 Charges sociales | 5 857.00 | 7 034.00 | | 5 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 191.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 257.00 | 179 923.00 | | 111 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 943.00 | 50 091.00 | | -11 943.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 656.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
294 Charges financières | 9 998.00 | 11 007.00 | | 9 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | 329.00 | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 6 258.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110.00 | 33 153.00 | | 110.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 450.00 | | | 323 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 898.00 | | | 898.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 693.00 | | | 15 693.00 |