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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 025.00 | 4 663.00 | 6 362.00 | 11 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 551.00 | 9 791.00 | 371 759.00 | 381 551.00 |
BT Marchandises | 1 869 593.00 | | 1 869 593.00 | 1 869 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 553.00 | 28 095.00 | 575 458.00 | 603 553.00 |
BZ Autres créances | 257 037.00 | | 257 037.00 | 257 037.00 |
CF Disponibilités | 403 354.00 | | 403 354.00 | 403 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 538.00 | 28 095.00 | 3 105 443.00 | 3 133 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 414.00 | 37 886.00 | 3 483 528.00 | 3 521 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 411 895.00 | | | 411 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 742.00 | | | -26 742.00 |
DL TOTAL (I) | 390 652.00 | | | 390 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 756.00 | | | 572 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 387.00 | | | 2 289 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
EA Autres dettes | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 876.00 | | | 3 082 876.00 |
ED (V) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 528.00 | | | 3 483 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 218.00 | | | 2 766 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 014.00 | 6 096 979.00 | 6 129 993.00 | 33 014.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | 5 332.00 | 5 387.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 069.00 | 6 102 311.00 | 6 135 381.00 | 33 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 177 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 514 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 434.00 | |
GE Autres charges | | | 10 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 213 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 447.00 | | | 6 215 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242 189.00 | | | 6 242 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 742.00 | | | -26 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 654.00 | | | 356 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 500.00 | | | 340 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 836.00 | 1 955.00 | | 7 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | 1 955.00 | | 2 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 388.00 | 2 289 388.00 | | 2 289 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UP Prêts | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 757.00 | 320 114.00 | 199 481.00 | 572 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 989.00 | 892 989.00 | 83 000.00 | 975 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 862.00 | 2 766 219.00 | 199 481.00 | 3 018 862.00 |