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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 122.00 | 2 732.00 | 5 390.00 | 8 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 122.00 | 2 732.00 | 5 390.00 | 8 122.00 |
060 Stock marchandises | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 050.00 | 754.00 | 13 296.00 | 14 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 015.00 | 754.00 | 132 261.00 | 133 015.00 |
110 Total général Actif | 141 137.00 | 3 486.00 | 137 650.00 | 141 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 948.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 716.00 | | | 217 716.00 |
230 Autres produits | 271.00 | | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 987.00 | | | 217 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
242 Autres charges externes. | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 436.00 | | | 436.00 |
256 Dotations aux provisions | 754.00 | | | 754.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 664.00 | | | 217 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 323.00 | | | 323.00 |
280 Produits financiers | 952.00 | | | 952.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 635.00 | | | 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 551.00 | | | 551.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 903.00 | | | 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 361.00 | | | 361.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 754.00 | | | 754.00 |