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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 696.00 | 17 112.00 | 5 584.00 | 22 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 097.00 | 49 711.00 | 48 386.00 | 98 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 032.00 | 66 824.00 | 76 208.00 | 143 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 494.00 | | 158 494.00 | 158 494.00 |
BZ Autres créances | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CF Disponibilités | 168 731.00 | | 168 731.00 | 168 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 154.00 | | 374 154.00 | 374 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 186.00 | 66 824.00 | 450 362.00 | 517 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 002.00 | 134 476.00 | | 154 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 041.00 | 44 526.00 | | 45 041.00 |
DL TOTAL (I) | 309 042.00 | 289 002.00 | | 309 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 878.00 | 21 090.00 | | 31 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 244.00 | 1 969.00 | | 6 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 059.00 | 12 791.00 | | 16 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 138.00 | 63 595.00 | | 87 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 320.00 | 99 444.00 | | 141 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 362.00 | 388 446.00 | | 450 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 683.00 | 99 444.00 | | 123 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 643.00 | | 757 643.00 | 757 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 643.00 | | 757 643.00 | 757 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 946.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 879.00 | 12 440.00 | | 18 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 853.00 | 53 436.00 | | 57 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 7 399.00 | | 6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 374.00 | 643 717.00 | | 780 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 333.00 | 599 191.00 | | 735 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 041.00 | 44 526.00 | | 45 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 252.00 | | 24 780.00 | 122 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 143 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 120 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 013.00 | | 24 780.00 | 100 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 878.00 | 15 946.00 | 4 000.00 | 54 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 878.00 | 15 946.00 | 4 000.00 | 54 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 158 494.00 | | | 158 494.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 559.00 | 13 922.00 | 17 637.00 | 31 559.00 |
VI Groupe et associés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 368.00 | 182 368.00 | | 182 368.00 |
VW T.V.A. | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 320.00 | 123 683.00 | 17 637.00 | 141 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 611.00 | 21 411.00 | | 24 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 917.00 | 6 793.00 | | 6 917.00 |
ST Autres comptes | 103 926.00 | 88 817.00 | | 103 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 880.00 | 16 819.00 | | 17 880.00 |
YT Sous‐traitance | 1 614.00 | 677.00 | | 1 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 860.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 458.00 | 22 271.00 | | 25 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 414.00 | 74 631.00 | | 85 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 009.00 | 28 622.00 | | 36 009.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 336.00 | 113 105.00 | | 130 336.00 |