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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 762.00 | 2 974.00 | 6 788.00 | 9 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 864.00 | 15 173.00 | 98 690.00 | 113 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 352.00 | 49 873.00 | 332 479.00 | 382 352.00 |
BT Marchandises | 86 626.00 | 11 675.00 | 74 951.00 | 86 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BZ Autres créances | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
CF Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 898.00 | 11 675.00 | 148 223.00 | 159 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 249.00 | 61 548.00 | 480 701.00 | 542 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 130 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 644.00 | -48 141.00 | | -74 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 550.00 | -156 002.00 | | -170 550.00 |
DL TOTAL (I) | -244 194.00 | -73 644.00 | | -244 194.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 826.00 | 5 935.00 | | 6 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 826.00 | 5 935.00 | | 24 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 4 067.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 307.00 | 84 570.00 | | 82 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 398.00 | 62 469.00 | | 67 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 682.00 | | |
EA Autres dettes | 550 039.00 | 434 253.00 | | 550 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 069.00 | 588 043.00 | | 700 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 701.00 | 520 334.00 | | 480 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 304.00 | | 1 031 304.00 | 1 031 304.00 |
FG Production vendue services | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 827.00 | | 1 037 827.00 | 1 037 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 919.00 | 717 048.00 | | 1 118 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 469.00 | 873 050.00 | | 1 289 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 550.00 | -156 002.00 | | -170 550.00 |