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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AP Constructions | 441 251.00 | 211 588.00 | 229 662.00 | 441 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 730.00 | 11 286.00 | 11 443.00 | 22 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 374.00 | 287 531.00 | 198 842.00 | 486 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 950.00 | 512 096.00 | 669 853.00 | 1 181 950.00 |
BT Marchandises | 422 350.00 | | 422 350.00 | 422 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 430.00 | 3 954.00 | 34 476.00 | 38 430.00 |
BZ Autres créances | 102 865.00 | | 102 865.00 | 102 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 376 842.00 | | 376 842.00 | 376 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 903.00 | 3 954.00 | 1 099 948.00 | 1 103 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 853.00 | 516 050.00 | 1 769 802.00 | 2 285 853.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 104 759.00 | 104 755.00 | | 104 759.00 |
DH Report à nouveau | 620 814.00 | 414 023.00 | | 620 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 236.00 | 206 790.00 | | 143 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 560.00 | 948 323.00 | | 1 091 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 443.00 | 125 696.00 | | 89 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 190.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 054.00 | 102 820.00 | | 172 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 844.00 | 205 035.00 | | 180 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
EA Autres dettes | 110 134.00 | 160 021.00 | | 110 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 935.00 | 71 958.00 | | 120 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 241.00 | 665 723.00 | | 678 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 802.00 | 1 614 046.00 | | 1 769 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 999 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 130 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 26 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 713.00 | 1 067.00 | | 4 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 713.00 | 1 067.00 | | 4 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 133.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | 198.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 331.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 797.00 | 736.00 | | 3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 217.00 | 74 266.00 | | 49 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 336.00 | 3 042 887.00 | | 3 158 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 099.00 | 2 836 097.00 | | 3 015 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 236.00 | 206 790.00 | | 143 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 159.00 | | 249 553.00 | 943 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 850.00 | 6 913.00 | 1 181 950.00 | 3 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 6 136.00 | 950 356.00 | 3 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 594.00 | | | 213 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 788.00 | | 249 553.00 | 710 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 264.00 | 57 876.00 | 6 043.00 | 460 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 574.00 | 57 876.00 | 6 043.00 | 458 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 954.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 055.00 | 172 055.00 | | 172 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 936.00 | 120 936.00 | | 120 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 613.00 | 37 435.00 | 51 178.00 | 88 613.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 710.00 | 149 710.00 | 15 000.00 | 164 710.00 |
VW T.V.A. | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 241.00 | 627 063.00 | 51 178.00 | 678 241.00 |