| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 724 062.00 | 1 552 330.00 | 171 731.00 | 1 724 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991 853.00 | 3 289 146.00 | 1 702 707.00 | 4 991 853.00 |
AH Fonds commercial | 108 569 004.00 | | 108 569 004.00 | 108 569 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 042.00 | | 192 042.00 | 192 042.00 |
AN Terrains | 80 103.00 | | 80 103.00 | 80 103.00 |
AP Constructions | 1 802 760.00 | 748 352.00 | 1 054 408.00 | 1 802 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 378 745.00 | 1 325 175.00 | 3 053 570.00 | 4 378 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 226 914.00 | 11 074 936.00 | 14 151 978.00 | 25 226 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 028 719.00 | | 1 028 719.00 | 1 028 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BF Prêts | 591 077.00 | | 591 077.00 | 591 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467 342.00 | | 1 467 342.00 | 1 467 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 341 927.00 | 18 344 885.00 | 135 997 042.00 | 154 341 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121 219.00 | | 2 121 219.00 | 2 121 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 484 079.00 | 396 683.00 | 19 087 396.00 | 19 484 079.00 |
BZ Autres créances | 46 696 460.00 | | 46 696 460.00 | 46 696 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 674.00 | | 77 674.00 | 77 674.00 |
CF Disponibilités | 1 570 118.00 | | 1 570 118.00 | 1 570 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498 155.00 | | 1 498 155.00 | 1 498 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 447 705.00 | 396 683.00 | 71 051 022.00 | 71 447 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 940 364.00 | 18 741 568.00 | 209 198 795.00 | 227 940 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 282 206.00 | 351 447.00 | 3 930 759.00 | 4 282 206.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 150 731.00 | | 2 150 731.00 | 2 150 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 811 312.00 | 55 671 630.00 | | 55 811 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 321.00 | 301 321.00 | | 301 321.00 |
DG Autres réserves | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
DH Report à nouveau | -2 893 451.00 | -6 931 121.00 | | -2 893 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 626 899.00 | 4 037 670.00 | | 7 626 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 253 350.00 | 2 739 050.00 | | 3 253 350.00 |
DL TOTAL (I) | 64 170 725.00 | 55 818 550.00 | | 64 170 725.00 |
DP Provisions pour risques | 327 248.00 | 255 448.00 | | 327 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 248.00 | 255 448.00 | | 327 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31 185 177.00 | 30 070 850.00 | | 31 185 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 617 813.00 | 71 896 643.00 | | 72 617 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 709.00 | 609 315.00 | | 636 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 229.00 | 28 954.00 | | 9 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 813 863.00 | 16 011 783.00 | | 10 813 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 396 055.00 | 11 238 460.00 | | 12 396 055.00 |
EA Autres dettes | 9 293 495.00 | 6 661 199.00 | | 9 293 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 748 480.00 | 9 915 382.00 | | 7 748 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 700 822.00 | 146 432 587.00 | | 144 700 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 198 796.00 | 202 506 585.00 | | 209 198 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 985 720.00 | | 81 985 720.00 | 81 985 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 985 720.00 | | 81 985 720.00 | 81 985 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 525 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 436 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 488 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 500 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 648 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 216 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 537 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 900.00 | |
GE Autres charges | | | 52 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 862 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 637 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 351 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 168 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 553 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 724.00 | 816 168.00 | | 628 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 324.00 | 869 985.00 | | 626 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 476.00 | 280 194.00 | | 183 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | 93 936.00 | | 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549 918.00 | 1 100 268.00 | | 549 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 187.00 | 1 474 398.00 | | 734 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 863.00 | -604 413.00 | | -107 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 181 444.00 | -2 708 200.00 | | -2 181 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 210 655.00 | 97 641 889.00 | | 113 210 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 583 756.00 | 93 604 220.00 | | 105 583 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 626 899.00 | 4 037 670.00 | | 7 626 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 433 606.00 | 3 735 106.00 | 1 178 773.00 | 15 433 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969 954.00 | 871 522.00 | | 3 969 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 463 652.00 | 2 863 584.00 | 1 178 773.00 | 11 463 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 448.00 | 142 900.00 | 71 100.00 | 255 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 601.00 | 670 949.00 | | 80 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 049.00 | 813 849.00 | 71 100.00 | 336 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 19 484 079.00 | | | 19 484 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541 257.00 | | | 541 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648 886.00 | | | 3 648 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 950 644.00 | 71 950 644.00 | 58 359.00 | 71 950 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 701.00 | 46 146.00 | 58 359.00 | 144 701.00 |