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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 589.00 | | 325 589.00 | 325 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 362.00 | | 1 906 362.00 | 1 906 362.00 |
BZ Autres créances | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
CF Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 609.00 | | 51 609.00 | 51 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 971.00 | | 1 957 971.00 | 1 957 971.00 |
CU Autres participations | 1 580 773.00 | | 1 580 773.00 | 1 580 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 934 687.00 | | | 934 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 192.00 | | | 248 192.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 879.00 | | | 1 220 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 028.00 | | | 526 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 537.00 | | | 208 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 092.00 | | | 737 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 971.00 | | | 1 957 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 467.00 | | | 406 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 831.00 | | | 273 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 192.00 | | | 248 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 131.00 | | 741 048.00 | 1 731 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 818.00 | 1 906 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 818.00 | 1 906 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731 131.00 | | 741 048.00 | 1 731 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 537.00 | 172 537.00 | | 172 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 589.00 | | | 325 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 028.00 | 195 403.00 | 330 625.00 | 526 028.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 632.00 | | | 191 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 943.00 | 48 353.00 | 325 589.00 | 373 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 092.00 | 406 467.00 | 330 625.00 | 737 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | | | 128.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 043.00 | | | 5 043.00 |