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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 351.00 | 48 424.00 | 57 926.00 | 106 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 939.00 | 17 161.00 | 25 778.00 | 42 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 530.00 | 66 735.00 | 21 795.00 | 88 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 583.00 | 132 321.00 | 148 262.00 | 280 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 984.00 | 76 556.00 | 401 428.00 | 477 984.00 |
BN En cours de production de biens | 138 580.00 | 18 659.00 | 119 921.00 | 138 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 481.00 | 1 419.00 | 45 061.00 | 46 481.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 415.00 | 287.00 | 1 342 128.00 | 1 342 415.00 |
BZ Autres créances | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
CF Disponibilités | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 195.00 | 96 923.00 | 2 042 272.00 | 2 139 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 778.00 | 229 244.00 | 2 190 534.00 | 2 419 778.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 103.00 | 281 141.00 | | 74 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 966.00 | -207 038.00 | | -316 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 136.00 | 1 394 103.00 | | 1 077 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 506.00 | 72 233.00 | | 77 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 664.00 | 1 932.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 254.00 | 632 379.00 | | 682 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 972.00 | 307 445.00 | | 350 972.00 |
EA Autres dettes | | 1 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 398.00 | 1 015 794.00 | | 1 113 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 534.00 | 2 409 897.00 | | 2 190 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 360 378.00 | 2 821 437.00 | 4 181 816.00 | 1 360 378.00 |
FG Production vendue services | 437 865.00 | 11 602.00 | 449 468.00 | 437 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 244.00 | 2 833 040.00 | 4 631 285.00 | 1 798 244.00 |
FM Production stockée | | | 23 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -35 056.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 166.00 | 5 788.00 | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | 5 788.00 | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 166.00 | 5 741.00 | | 3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 870.00 | 5 410 404.00 | | 4 674 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 837.00 | 5 617 443.00 | | 4 991 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 966.00 | -207 038.00 | | -316 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 927.00 | | 39 656.00 | 244 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 42 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 280 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 056.00 | | 29 295.00 | 77 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 109.00 | | 10 361.00 | 121 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 523.00 | 34 798.00 | | 97 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 509.00 | 14 916.00 | | 33 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 014.00 | 19 882.00 | | 64 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 692.00 | | 35 057.00 | 131 692.00 |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 980.00 | | 35 057.00 | 131 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 980.00 | | 35 057.00 | 131 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 254.00 | 682 254.00 | | 682 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 789.00 | 184 789.00 | | 184 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 046.00 | 154 046.00 | | 154 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 071.00 | | | 1 342 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 867.00 | 22 186.00 | 54 681.00 | 76 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
VP Divers | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 864.00 | 1 457 908.00 | 42 956.00 | 1 500 864.00 |
VW T.V.A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 733.00 | 1 056 052.00 | 54 681.00 | 1 110 733.00 |