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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 078 263.00 | 19 865 904.00 | 21 212 358.00 | 41 078 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 078 263.00 | 19 865 904.00 | 21 212 358.00 | 41 078 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 511.00 | | 1 046 511.00 | 1 046 511.00 |
BZ Autres créances | 2 999 511.00 | | 2 999 511.00 | 2 999 511.00 |
CF Disponibilités | 96 054.00 | | 96 054.00 | 96 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 077.00 | | 4 142 077.00 | 4 142 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 220 339.00 | 19 865 904.00 | 25 354 435.00 | 45 220 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 714.00 | 3 008 714.00 | | 3 008 714.00 |
DH Report à nouveau | -6 226 106.00 | -5 842 393.00 | | -6 226 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 531.00 | -383 713.00 | | 38 531.00 |
DK Provisions réglementées | 6 387 128.00 | 7 073 748.00 | | 6 387 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 267.00 | 3 856 356.00 | | 3 208 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 838 775.00 | 23 230 515.00 | | 19 838 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | 6 678.00 | | 5 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 301 174.00 | 2 617 724.00 | | 2 301 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 146 168.00 | 25 855 180.00 | | 22 146 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 354 435.00 | 29 711 535.00 | | 25 354 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 425 905.00 | 4 425 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 425 905.00 | 4 425 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 686 619.00 | | | 686 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 619.00 | | | 686 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686 619.00 | -102 890.00 | | 686 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 234.00 | -201 513.00 | | 271 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 136.00 | 4 450 268.00 | | 5 135 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 605.00 | 4 833 981.00 | | 5 096 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 531.00 | -383 713.00 | | 38 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 078 263.00 | | | 41 078 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 078 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 078 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 078 263.00 | | | 41 078 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 758 078.00 | 4 107 826.00 | | 15 758 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 758 078.00 | 4 107 826.00 | | 15 758 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 073 748.00 | | 686 619.00 | 7 073 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 073 748.00 | | 686 619.00 | 7 073 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 301 174.00 | 985 883.00 | 1 265 210.00 | 2 301 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 511.00 | | | 1 046 511.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 2 998 062.00 | | | 2 998 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 838 775.00 | 3 597 480.00 | 15 222 249.00 | 19 838 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 022.00 | 1 047 960.00 | 2 998 062.00 | 4 046 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 146 168.00 | 4 589 582.00 | 16 487 459.00 | 22 146 168.00 |