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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 674 280.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073 153.00 | 1 073 153.00 | | 1 073 153.00 |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080 949.00 | 3 080 949.00 | | 3 080 949.00 |
AN Terrains | 1 396 581.00 | | 1 396 581.00 | 1 396 581.00 |
AP Constructions | 4 727 219.00 | 3 491 278.00 | 1 235 941.00 | 4 727 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 685.00 | 1 212 685.00 | | 1 212 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899 032.00 | 2 695 912.00 | 203 120.00 | 2 899 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 887.00 | | 262 887.00 | 262 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 342 624.00 | 11 578 316.00 | 325 764 308.00 | 337 342 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 141 943 649.00 | |
BZ Autres créances | 34 673 158.00 | 124 087.00 | 34 549 071.00 | 34 673 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 181 468 822.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 423 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 393 861 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 488 991 728.00 | |
CU Autres participations | 322 654 878.00 | 100.00 | 322 654 778.00 | 322 654 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 463 185.00 | 442 593 185.00 | | 440 463 185.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | 198.00 | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744 220.00 | 2 620 244.00 | | 2 744 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 380.00 | 123 765.00 | | 109 380.00 |
DL TOTAL (I) | 315 131 999.00 | 305 514 650.00 | | 315 131 999.00 |
DP Provisions pour risques | 279 731.00 | 439 473.00 | | 279 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 358 784.00 | 12 837 748.00 | | 10 358 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 762.00 | 48 215.00 | | 48 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 131 162.00 | 3 278 551.00 | | 5 131 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 094 439.00 | 71 710 454.00 | | 34 094 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 612.00 | 897 402.00 | | 896 612.00 |
EA Autres dettes | 546 168.00 | 965 395.00 | | 546 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 370 271.00 | 135 387 910.00 | | 162 370 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 991 728.00 | 454 827 694.00 | | 488 991 728.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 360 726.00 | 10 747 441.00 | | 14 360 726.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 130 674.00 | 1 087 386.00 | | 1 130 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 408.00 | |
FG Production vendue services | 5 394 706.00 | 23 340.00 | 5 418 046.00 | 5 394 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 307 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 053 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 769 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 037 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 130 716.00 | |
GE Autres charges | | | 257 772 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 028 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 208 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 774 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 951 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 480 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 072 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 838 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 933.00 | 22 752.00 | | 29 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 651.00 | 26 384.00 | | 188 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 050.00 | 1 504.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 275 877.00 | 12 623 605.00 | | 10 275 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 443 853.00 | 5 305.00 | | 5 443 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 696 416.00 | 11 793 451.00 | | 4 696 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 579 461.00 | 825 154.00 | | 5 579 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 000.00 | 180 250.00 | | 171 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 742 159.00 | 5 180 032.00 | | 6 742 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 969 417.00 | 11 021 222.00 | | 16 969 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 225 196.00 | 8 400 978.00 | | 14 225 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 744 220.00 | 2 620 244.00 | | 2 744 220.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 17 675 636.00 | 11 999 721.00 | | 17 675 636.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 502 291.00 | 10 938 631.00 | | 14 502 291.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 377 823.00 | | 11 000.00 | 343 377 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 849 568.00 | 322 917 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 046 199.00 | 337 342 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 631.00 | 10 246 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178 341.00 | | | 4 178 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 432 148.00 | | 11 000.00 | 10 432 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 767 334.00 | | | 328 767 334.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 402 049.00 | 250 516.00 | 74 349.00 | 11 402 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178 341.00 | | | 4 178 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 223 708.00 | 250 516.00 | 74 349.00 | 7 223 708.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 473.00 | 41 709.00 | 201 452.00 | 439 473.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 816 089.00 | 1 480 372.00 | 1 692 002.00 | 1 816 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 902 111.00 | 1 480 372.00 | 6 777 923.00 | 6 902 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 341 584.00 | 1 522 082.00 | 6 979 375.00 | 7 341 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 709.00 | 201 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 480 372.00 | 6 774 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 050.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 303.00 | 292 303.00 | | 292 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 345.00 | 797 345.00 | | 797 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 037.00 | 296 037.00 | | 296 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 886.00 | 328 886.00 | | 328 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 168.00 | 546 168.00 | | 546 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 887.00 | 262 887.00 | | 262 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 646.00 | | | 1 664 646.00 |
VB T. V. A. | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
VC Groupe et associés | 33 888 281.00 | | | 33 888 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VI Groupe et associés | 58 181 547.00 | 58 181 547.00 | | 58 181 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 902.00 | | | 521 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 371.00 | | | 228 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 522.00 | | | 107 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 708 214.00 | 36 708 214.00 | | 36 708 214.00 |
VW T.V.A. | 240 981.00 | 240 981.00 | | 240 981.00 |
VX Obligations cautionnées | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 762 737.00 | 60 762 737.00 | | 60 762 737.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |