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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579 309.00 | 1 252 367.00 | 326 942.00 | 1 579 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 469.00 | 838 469.00 | | 838 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 113.00 | 289 252.00 | 318 860.00 | 608 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751 104.00 | 1 346 101.00 | 405 003.00 | 1 751 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 743 343.00 | | 743 343.00 | 743 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331 388.00 | 3 732 956.00 | 2 598 432.00 | 6 331 388.00 |
BT Marchandises | 7 974 701.00 | | 7 974 701.00 | 7 974 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 770 722.00 | | 10 770 722.00 | 10 770 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 294 589.00 | | 135 294 589.00 | 135 294 589.00 |
BZ Autres créances | 33 326 488.00 | | 33 326 488.00 | 33 326 488.00 |
CF Disponibilités | 353 658.00 | | 353 658.00 | 353 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 734.00 | | 257 734.00 | 257 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 977 893.00 | | 187 977 893.00 | 187 977 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 309 282.00 | 3 732 956.00 | 190 576 326.00 | 194 309 282.00 |
CU Autres participations | 810 675.00 | 6 765.00 | 803 910.00 | 810 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
DH Report à nouveau | 16 389 465.00 | 12 751 663.00 | | 16 389 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 395 263.00 | 13 537 801.00 | | 14 395 263.00 |
DL TOTAL (I) | 31 245 857.00 | 26 750 593.00 | | 31 245 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 813 441.00 | 2 709 615.00 | | 2 813 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 813 441.00 | 2 709 615.00 | | 2 813 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 168.00 | 5 236 945.00 | | 396 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 313.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 599.00 | | | 436 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 487 017.00 | 150 468 856.00 | | 147 487 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 493 278.00 | 4 856 433.00 | | 4 493 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 761.00 | 152 983.00 | | 53 761.00 |
EA Autres dettes | 3 642 533.00 | 3 181 557.00 | | 3 642 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 668.00 | 7 003.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 517 027.00 | 163 922 093.00 | | 156 517 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 576 326.00 | 193 382 303.00 | | 190 576 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 079 669.00 | 163 912 410.00 | | 156 079 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 448.00 | 5 235 183.00 | | 385 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 394 967 924.00 | 394 967 924.00 | |
FG Production vendue services | 157 253.00 | 8 734 802.00 | 8 892 056.00 | 157 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 253.00 | 403 702 727.00 | 403 859 981.00 | 157 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 236 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 760 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 455 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 360 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 097 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 917.00 | |
GE Autres charges | | | 371 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 526 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 709 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 616 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 616 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 619 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 329 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 352.00 | 38 967.00 | | 64 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 955.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567 675.00 | 5 076 036.00 | | 4 567 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 825.00 | 159 692.00 | | 103 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671 500.00 | 5 235 729.00 | | 4 671 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 671 500.00 | -5 234 773.00 | | -4 671 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 125 088.00 | 1 161 398.00 | | 1 125 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 137 676.00 | 3 459 651.00 | | 3 137 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 852 977.00 | 404 076 225.00 | | 410 852 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 457 713.00 | 390 538 424.00 | | 396 457 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 395 263.00 | 13 537 801.00 | | 14 395 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 919 161.00 | | 456 240.00 | 5 919 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 126.00 | 19 884.00 | 6 331 389.00 | 24 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 126.00 | 19 884.00 | 3 102 561.00 | 24 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 080.00 | | 54 699.00 | 2 363 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 033.00 | | 401 541.00 | 2 745 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 048.00 | | | 811 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303 718.00 | 438 917.00 | 16 442.00 | 3 303 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854 656.00 | 236 180.00 | -1.00 | 1 854 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 061.00 | 202 737.00 | 16 442.00 | 1 449 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 709 615.00 | 103 825.00 | 2 813 441.00 | 2 709 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 587.00 | 178.00 | 6 765.00 | 6 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 716 202.00 | 104 003.00 | 2 820 206.00 | 2 716 202.00 |
UG ‐ Financières | | 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 487 018.00 | 147 487 018.00 | | 147 487 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 122 669.00 | 2 122 669.00 | | 2 122 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 557.00 | 1 432 557.00 | | 1 432 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 029.00 | 102 029.00 | | 102 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 135 294 589.00 | | | 135 294 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 401 537.00 | | | 401 537.00 |
VC Groupe et associés | 32 701 556.00 | | | 32 701 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 485.00 | 386 485.00 | | 386 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 683.00 | 8 925.00 | 759.00 | 9 683.00 |
VI Groupe et associés | 3 540 504.00 | 3 540 504.00 | | 3 540 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 207.00 | | | 118 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829 157.00 | 829 157.00 | | 829 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 168.00 | | | 105 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 735.00 | | | 257 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 879 185.00 | 168 878 812.00 | 373.00 | 168 879 185.00 |
VW T.V.A. | 108 895.00 | 108 895.00 | | 108 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 080 428.00 | 156 079 669.00 | 759.00 | 156 080 428.00 |