| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 582.00 | 11 584.00 | 16 998.00 | 28 582.00 |
AH Fonds commercial | 306 098.00 | 306 098.00 | | 306 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 684.00 | | 506 684.00 | 506 684.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
AN Terrains | 2 564 132.00 | 24 720.00 | 2 539 412.00 | 2 564 132.00 |
AP Constructions | 4 264 128.00 | 1 523 565.00 | 2 740 562.00 | 4 264 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 092 722.00 | 9 506 067.00 | 3 586 655.00 | 13 092 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 330 187.00 | 4 147 708.00 | 2 182 479.00 | 6 330 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
AX Avances et acomptes | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 727 755.00 | 15 519 743.00 | 38 208 012.00 | 53 727 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365 846.00 | | 1 365 846.00 | 1 365 846.00 |
BP En cours de production de services | 2 017 087.00 | | 2 017 087.00 | 2 017 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 988 277.00 | 589 106.00 | 22 399 171.00 | 22 988 277.00 |
BZ Autres créances | 14 368 630.00 | | 14 368 630.00 | 14 368 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
CF Disponibilités | 211 680.00 | | 211 680.00 | 211 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 973.00 | | 79 973.00 | 79 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 045 397.00 | 600 882.00 | 40 444 514.00 | 41 045 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 773 152.00 | 16 120 625.00 | 78 652 526.00 | 94 773 152.00 |
CU Autres participations | 26 443 216.00 | | 26 443 216.00 | 26 443 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 045.00 | 251 045.00 | | 251 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 108 998.00 | 25 630 998.00 | | 29 108 998.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 45.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 634.00 | 3 478 916.00 | | 2 461 634.00 |
DL TOTAL (I) | 35 127 535.00 | 32 665 902.00 | | 35 127 535.00 |
DP Provisions pour risques | 952 234.00 | 3 250 292.00 | | 952 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 571 524.00 | 281 545.00 | | 571 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 523 758.00 | 3 531 837.00 | | 1 523 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 179.00 | 28 641.00 | | 2 175 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 406 436.00 | 11 088 757.00 | | 17 406 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 984 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 723 285.00 | 9 858 924.00 | | 11 723 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 163 343.00 | 8 652 933.00 | | 8 163 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 068.00 | 376 589.00 | | 152 068.00 |
EA Autres dettes | 1 900 522.00 | 51 735.00 | | 1 900 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 400.00 | 428 364.00 | | 480 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 001 234.00 | 32 470 249.00 | | 42 001 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 652 526.00 | 68 667 987.00 | | 78 652 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 358 980.00 | | 3 358 980.00 | 3 358 980.00 |
FG Production vendue services | 83 344 386.00 | | 83 344 386.00 | 83 344 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 703 366.00 | | 86 703 366.00 | 86 703 366.00 |
FM Production stockée | | | -11 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 997 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 131 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 987 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 919 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 388 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 033.00 | |
GE Autres charges | | | 8 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 204 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 792 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 184 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 908 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548 550.00 | 342 100.00 | | 1 548 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652 555.00 | 342 100.00 | | 1 652 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 834.00 | 34 299.00 | | 7 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195 667.00 | 293 390.00 | | 1 195 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 228.00 | | | 292 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 729.00 | 327 689.00 | | 1 495 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 826.00 | 14 411.00 | | 156 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 782.00 | 590 391.00 | | 603 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 075 527.00 | 86 784 653.00 | | 92 075 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 613 893.00 | 83 305 737.00 | | 89 613 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461 634.00 | 3 478 916.00 | | 2 461 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 750 174.00 | | 15 494 115.00 | 47 750 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 454 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 180 660.00 | 7 335 875.00 | 53 727 755.00 | 2 180 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 660.00 | 7 335 875.00 | 26 359 945.00 | 2 180 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 664.00 | | 17 000.00 | 896 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 066 729.00 | | 4 809 751.00 | 31 066 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 786 782.00 | | 10 667 364.00 | 15 786 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 768 145.00 | 2 891 806.00 | 6 140 208.00 | 18 768 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 461.00 | 4 221.00 | | 313 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 454 683.00 | 2 887 585.00 | 6 140 208.00 | 18 454 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 531 837.00 | 517 261.00 | 2 525 340.00 | 3 531 837.00 |
6T Sur comptes clients | 491 672.00 | 120 781.00 | 23 347.00 | 491 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 448.00 | 120 781.00 | 23 347.00 | 503 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035 285.00 | 638 042.00 | 2 548 687.00 | 4 035 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 814.00 | 2 548 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 723 285.00 | 11 723 285.00 | | 11 723 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947 088.00 | 1 947 088.00 | | 1 947 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822 988.00 | 1 822 988.00 | | 1 822 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 068.00 | 152 068.00 | | 152 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 522.00 | 1 900 522.00 | | 1 900 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 400.00 | 480 400.00 | | 480 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | 150.00 | | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 22 283 872.00 | | | 22 283 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704 405.00 | | | 704 405.00 |
VB T. V. A. | 1 482 262.00 | | | 1 482 262.00 |
VC Groupe et associés | 12 608 902.00 | | | 12 608 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 257.00 | 277 144.00 | 1 085 786.00 | 2 165 257.00 |
VI Groupe et associés | 17 402 837.00 | 17 402 837.00 | | 17 402 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 743.00 | | | 114 743.00 |
VP Divers | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 685.00 | 384 685.00 | | 384 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 916.00 | | | 182 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 973.00 | | | 79 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 447 811.00 | 37 437 031.00 | 10 780.00 | 37 447 811.00 |
VW T.V.A. | 4 005 343.00 | 4 005 343.00 | | 4 005 343.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 001 234.00 | 40 113 120.00 | 1 085 786.00 | 42 001 234.00 |