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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 572 207.00 | | 572 207.00 | 572 207.00 |
AP Constructions | 3 154 547.00 | 1 771 817.00 | 1 382 730.00 | 3 154 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 290.00 | 1 771 817.00 | 1 961 473.00 | 3 733 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 471.00 | | 140 471.00 | 140 471.00 |
BZ Autres créances | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
CF Disponibilités | 1 310 449.00 | | 1 310 449.00 | 1 310 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 823.00 | | 1 506 823.00 | 1 506 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 113.00 | 1 771 817.00 | 3 468 296.00 | 5 240 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 835 697.00 | 1 835 697.00 | | 1 835 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 525.00 | 279 525.00 | | 279 525.00 |
DH Report à nouveau | 174 887.00 | -66 213.00 | | 174 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 233.00 | 241 100.00 | | 622 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 521.00 | 2 433 287.00 | | 3 055 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 106.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 074.00 | 233 714.00 | | 266 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 14 016.00 | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 602.00 | 18 207.00 | | 102 602.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 775.00 | 294 044.00 | | 412 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 296.00 | 2 727 331.00 | | 3 468 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 367.00 | | 585 367.00 | 585 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 367.00 | | 585 367.00 | 585 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 980.00 | | | 524 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 980.00 | | | 524 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 910.00 | | | 496 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 840.00 | 560 500.00 | | 1 114 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 607.00 | 319 399.00 | | 492 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 233.00 | 241 100.00 | | 622 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 056.00 | | 729 000.00 | 3 338 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 766.00 | 3 733 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 766.00 | 3 726 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331 521.00 | | 729 000.00 | 3 331 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 377.00 | 230 136.00 | 305 696.00 | 1 847 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 377.00 | 230 136.00 | 305 696.00 | 1 847 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 074.00 | 31 957.00 | 234 117.00 | 266 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 140 471.00 | | | 140 471.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 908.00 | 196 373.00 | 6 535.00 | 202 908.00 |
VW T.V.A. | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 775.00 | 178 658.00 | 234 117.00 | 412 775.00 |