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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 88 265.00 | | 88 265.00 | 88 265.00 |
AP Constructions | 343 575.00 | 113 746.00 | 229 829.00 | 343 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 001.00 | 34 995.00 | 13 006.00 | 48 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 577.00 | 78 997.00 | 105 580.00 | 184 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 418.00 | 227 738.00 | 461 680.00 | 689 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CF Disponibilités | 342 996.00 | | 342 996.00 | 342 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 041.00 | | 374 041.00 | 374 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 459.00 | 227 738.00 | 835 721.00 | 1 063 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 294 841.00 | 199 871.00 | | 294 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 340.00 | 94 970.00 | | 146 340.00 |
DL TOTAL (I) | 443 382.00 | 297 041.00 | | 443 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 103.00 | 242 509.00 | | 202 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 359.00 | 31 359.00 | | 68 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 485.00 | 16 680.00 | | 44 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 512.00 | 29 749.00 | | 70 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 339.00 | 320 297.00 | | 392 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 721.00 | 617 339.00 | | 835 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 431.00 | 251 193.00 | | 236 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 009.00 | | 51 409.00 | 638 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 265.00 | | 25 000.00 | 88 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 744.00 | | 26 409.00 | 549 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 449.00 | 86 289.00 | | 141 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 449.00 | 86 289.00 | | 141 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 774.00 | 42 866.00 | 133 348.00 | 198 774.00 |
VI Groupe et associés | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VW T.V.A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 459.00 | 229 551.00 | 133 348.00 | 385 459.00 |