| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 6 536.00 | 413.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 736.00 | 4 672.00 | 2 063.00 | 6 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 487.00 | 11 209.00 | 16 277.00 | 27 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 292.00 | | 368 292.00 | 368 292.00 |
BZ Autres créances | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
CF Disponibilités | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 428.00 | | 414 428.00 | 414 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 915.00 | 11 209.00 | 430 706.00 | 441 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 769.00 | 72 968.00 | | 53 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 775.00 | 10 800.00 | | -19 775.00 |
DL TOTAL (I) | 39 494.00 | 89 269.00 | | 39 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 029.00 | 14 678.00 | | 9 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 226.00 | 1 121.00 | | 26 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 391.00 | 165 370.00 | | 243 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 565.00 | 95 505.00 | | 112 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 212.00 | 276 676.00 | | 391 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 706.00 | 365 945.00 | | 430 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 846.00 | 267 677.00 | | 387 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
FG Production vendue services | 544 564.00 | | 544 564.00 | 544 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 694.00 | | 545 694.00 | 545 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 99.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 99.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -99.00 | | -916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 342.00 | 590 972.00 | | 546 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 117.00 | 580 171.00 | | 566 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 775.00 | 10 800.00 | | -19 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 476.00 | 35 545.00 | | 33 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 149.00 | 2 060.00 | | 9 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 149.00 | 2 060.00 | | 9 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 392.00 | 243 392.00 | | 243 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 368 293.00 | | | 368 293.00 |
VB T. V. A. | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 999.00 | 5 633.00 | 3 366.00 | 8 999.00 |
VI Groupe et associés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VP Divers | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 816.00 | 413 816.00 | | 413 816.00 |
VW T.V.A. | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 212.00 | 387 846.00 | 3 366.00 | 391 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |