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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 330.00 | 283.00 | 2 613.00 |
AH Fonds commercial | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 539.00 | 4 983.00 | 556.00 | 5 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 566.00 | 81 057.00 | 51 509.00 | 132 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 121.00 | 88 369.00 | 68 751.00 | 157 121.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 065.00 | | 157 065.00 | 157 065.00 |
BZ Autres créances | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CF Disponibilités | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 120.00 | | 224 120.00 | 224 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 241.00 | 88 369.00 | 292 872.00 | 381 241.00 |
CU Autres participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 532.00 | | | -22 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
DL TOTAL (I) | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
EA Autres dettes | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 253.00 | | | 256 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 872.00 | | | 292 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 411.00 | | | 246 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 662.00 | | 414 662.00 | 414 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 662.00 | | 414 662.00 | 414 662.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 449.00 | | | 427 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 297.00 | | | 411 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 783.00 | | 13 481.00 | 156 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 144.00 | 157 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 144.00 | 138 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 097.00 | | 10 151.00 | 141 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 912.00 | | 3 330.00 | 4 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 549.00 | 22 753.00 | 12 934.00 | 78 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 550.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 769.00 | 22 203.00 | 12 934.00 | 76 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 157 065.00 | | | 157 065.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VC Groupe et associés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 875.00 | 31 034.00 | 9 841.00 | 40 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 938.00 | 173 048.00 | 4 890.00 | 177 938.00 |
VW T.V.A. | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 253.00 | 246 411.00 | 9 841.00 | 256 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
ST Autres comptes | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YT Sous‐traitance | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 939.00 | | | 135 939.00 |