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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 238 668.00 | 238 668.00 | | 238 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 681.00 | 5 144.00 | 537.00 | 5 681.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 123.00 | 243 812.00 | 78 311.00 | 322 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BZ Autres créances | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
CF Disponibilités | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 987.00 | | 121 987.00 | 121 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 110.00 | 243 812.00 | 200 298.00 | 444 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 28 544.00 | 44 533.00 | | 28 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 514.00 | 84 011.00 | | 81 514.00 |
DL TOTAL (I) | 155 793.00 | 174 279.00 | | 155 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 021.00 | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986.00 | 1 572.00 | | 1 986.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | 2 644.00 | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 506.00 | 40 470.00 | | 44 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 298.00 | 214 749.00 | | 200 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 506.00 | 40 470.00 | | 44 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 844.00 | | 217 844.00 | 217 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 844.00 | | 217 844.00 | 217 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186.00 | | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 274.00 | 32 662.00 | | 30 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 029.00 | 211 495.00 | | 218 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 515.00 | 127 484.00 | | 136 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 514.00 | 84 011.00 | | 81 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 573.00 | | 1 550.00 | 320 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 573.00 | | | 320 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 512.00 | 300.00 | | 243 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 512.00 | 300.00 | | 243 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 109.00 | 64 698.00 | | 67 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 990.00 | 1 693.00 | | 1 990.00 |
ST Autres comptes | 18 511.00 | 19 901.00 | | 18 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 555.00 | 8 025.00 | | 8 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 554.00 | 65 140.00 | | 67 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 812.00 | 44 080.00 | | 42 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 059.00 | 2 064.00 | | 3 059.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 056.00 | 29 619.00 | | 29 056.00 |