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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 611.00 | 1 300.00 | 5 311.00 | 6 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 722.00 | 1 300.00 | 62 422.00 | 63 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 095.00 | | 1 010 095.00 | 1 010 095.00 |
BZ Autres créances | 175 922.00 | | 175 922.00 | 175 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 518.00 | | 1 276 518.00 | 1 276 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 240.00 | 1 300.00 | 1 338 940.00 | 1 340 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 801.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 971.00 | 34 225.00 | | 59 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 023.00 | 25 944.00 | | 36 023.00 |
DL TOTAL (I) | 117 995.00 | 81 971.00 | | 117 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 992.00 | 31 167.00 | | 37 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 993.00 | 24 000.00 | | 71 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 712.00 | 290 198.00 | | 878 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 786.00 | 86 813.00 | | 208 786.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | 23 861.00 | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 945.00 | 456 041.00 | | 1 220 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 940.00 | 538 012.00 | | 1 338 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 360 888.00 | | 1 360 888.00 | 1 360 888.00 |
FG Production vendue services | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 953.00 | | 1 412 953.00 | 1 412 953.00 |
FM Production stockée | | | 90 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 4 473.00 | | 6 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 820.00 | 2 242 664.00 | | 1 504 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 797.00 | 2 216 720.00 | | 1 468 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 023.00 | 25 944.00 | | 36 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 438.00 | | 6 285.00 | 57 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 310.00 | | 5 552.00 | 57 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 733.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625.00 | 675.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | 675.00 | | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 712.00 | 878 712.00 | | 878 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 095.00 | | | 1 010 095.00 |
VB T. V. A. | 147 520.00 | | | 147 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
VI Groupe et associés | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 879.00 | 1 186 018.00 | 861.00 | 1 186 879.00 |
VW T.V.A. | 147 799.00 | 147 799.00 | | 147 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 750.00 | 1 201 750.00 | | 1 201 750.00 |