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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 001.00 | 14 031.00 | 45 970.00 | 60 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 226 835.00 | 60 000.00 | 166 835.00 | 226 835.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 205.00 | 60 000.00 | 174 205.00 | 234 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 207.00 | 74 031.00 | 220 175.00 | 294 207.00 |
CU Autres participations | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 466.00 | -574.00 | | 22 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 370.00 | 23 240.00 | | 20 370.00 |
DL TOTAL (I) | 45 037.00 | 24 666.00 | | 45 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 755.00 | 39 566.00 | | 147 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | 3 300.00 | | 10 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | 6 323.00 | | 2 357.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 463.00 | 5 000.00 | | 14 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 139.00 | 54 334.00 | | 175 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 175.00 | 79 001.00 | | 220 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 938.00 | | 130 938.00 | 130 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 938.00 | | 130 938.00 | 130 938.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 47 000.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | 47 000.00 | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 4 000.00 | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 018.00 | 47 000.00 | | 131 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 648.00 | 23 760.00 | | 110 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 370.00 | 23 240.00 | | 20 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 315.00 | 7 816.00 | 225 499.00 | 233 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 139.00 | 175 139.00 | | 175 139.00 |