| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 1 143.00 | 1 222.00 | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 853.00 | 95 492.00 | 2 361.00 | 97 853.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 985.00 | 98 136.00 | 17 850.00 | 115 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 913.00 | 379.00 | 400 534.00 | 400 913.00 |
BZ Autres créances | 281 715.00 | | 281 715.00 | 281 715.00 |
CF Disponibilités | 78 433.00 | | 78 433.00 | 78 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 357.00 | 379.00 | 763 979.00 | 764 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 343.00 | 98 514.00 | 781 828.00 | 880 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 12 881.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 494.00 | 48 972.00 | | -9 494.00 |
DL TOTAL (I) | 186 360.00 | 195 853.00 | | 186 360.00 |
DP Provisions pour risques | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 152.00 | 9 358.00 | | 46 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 070.00 | 87 196.00 | | 118 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 208.00 | 346 046.00 | | 379 208.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 194.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 685.00 | 466 165.00 | | 545 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 828.00 | 662 018.00 | | 781 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 685.00 | 466 165.00 | | 545 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FG Production vendue services | 2 587 869.00 | | 2 587 869.00 | 2 587 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 112.00 | | 2 588 112.00 | 2 588 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 784.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 133.00 | 7 736.00 | | 10 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 422.00 | 90.00 | | 8 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 422.00 | 90.00 | | 8 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 422.00 | 350.00 | | -8 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 245.00 | 2 442 807.00 | | 2 610 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 739.00 | 2 393 835.00 | | 2 619 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 494.00 | 48 972.00 | | -9 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 342.00 | 68 609.00 | | 54 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 110.00 | | 10 783.00 | 109 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | 4 267.00 | 3 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 908.00 | | 115 985.00 | 3 908.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 2 365.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 635.00 | | 5 218.00 | 92 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | 3 200.00 | 4 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 872.00 | 22 264.00 | | 75 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 372.00 | 21 121.00 | | 74 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 784.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 244.00 | | 1 866.00 | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244.00 | | 1 866.00 | 2 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244.00 | 49 784.00 | 1 866.00 | 2 244.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 784.00 | 1 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 070.00 | 118 070.00 | | 118 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 755.00 | 158 755.00 | | 158 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 400 458.00 | | | 400 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
VC Groupe et associés | 232 696.00 | | | 232 696.00 |
VI Groupe et associés | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
VP Divers | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 191.00 | 687 870.00 | 2 321.00 | 690 191.00 |
VW T.V.A. | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 685.00 | 545 685.00 | | 545 685.00 |