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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 620.00 | 18 413.00 | 29 207.00 | 47 620.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 470.00 | 18 413.00 | 40 057.00 | 58 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
110 Total général Actif | 76 516.00 | 18 413.00 | 58 103.00 | 76 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 623.00 | | | 117 623.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 157.00 | | | 95 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 533.00 | | | 123 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
252 Charges sociales | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
262 Autres charges | 888.00 | | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 406.00 | | | 117 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 352.00 | | | 352.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |