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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 199.00 | 28 499.00 | 5 700.00 | 34 199.00 |
072 Créances – Autres | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 785.00 | 28 499.00 | 7 286.00 | 35 785.00 |
110 Total général Actif | 135 785.00 | 28 499.00 | 107 286.00 | 135 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 551.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 34 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
242 Autres charges externes. | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
252 Charges sociales | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
294 Charges financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 106.00 | | | -3 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 499.00 | | | 28 499.00 |