| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 031 752.00 | | 2 031 752.00 | 2 031 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 322.00 | | 2 035 322.00 | 2 035 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 219.00 | | 706 219.00 | 706 219.00 |
CF Disponibilités | 254 869.00 | | 254 869.00 | 254 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 088.00 | | 961 088.00 | 961 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 410.00 | | 2 996 410.00 | 2 996 410.00 |
CU Autres participations | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | | | 195.00 |
DG Autres réserves | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 674.00 | | | 1 741 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 736.00 | | | 1 254 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 410.00 | | | 2 996 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 002.00 | 2.00 | | 1 250 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 031 752.00 | | | 2 031 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 752.00 | | 2 031 752.00 | 2 031 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 736.00 | 4 736.00 | | 1 254 736.00 |