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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 134.00 | 89 643.00 | 50 491.00 | 140 134.00 |
AP Constructions | 897 422.00 | 326 639.00 | 570 783.00 | 897 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 778.00 | 348 612.00 | 126 166.00 | 474 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 754.00 | 116 426.00 | 163 328.00 | 279 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 374.00 | 344 795.00 | 60 580.00 | 405 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 563.00 | 1 226 116.00 | 980 447.00 | 2 206 563.00 |
BT Marchandises | 2 636 082.00 | 840.00 | 2 635 241.00 | 2 636 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 284.00 | | 409 284.00 | 409 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 097 847.00 | 362 021.00 | 21 735 826.00 | 22 097 847.00 |
BZ Autres créances | 12 052 756.00 | | 12 052 756.00 | 12 052 756.00 |
CF Disponibilités | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 276.00 | | 278 276.00 | 278 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 534 951.00 | 362 861.00 | 37 172 090.00 | 37 534 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 741 514.00 | 1 588 977.00 | 38 152 537.00 | 39 741 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 487 220.00 | 4 487 220.00 | | 4 487 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 538.00 | 85 538.00 | | 85 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 722.00 | 44 872.00 | | 448 722.00 |
DH Report à nouveau | 2 461 165.00 | 162 607.00 | | 2 461 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 741.00 | 2 702 408.00 | | 2 875 741.00 |
DL TOTAL (I) | 10 358 386.00 | 7 482 645.00 | | 10 358 386.00 |
DP Provisions pour risques | 2 175 691.00 | 1 531 958.00 | | 2 175 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 225 690.00 | 1 159 151.00 | | 1 225 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 401 381.00 | 2 691 109.00 | | 3 401 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 124.00 | 71 360.00 | | 86 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 245 137.00 | 29 510 743.00 | | 16 245 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 565 792.00 | 7 446 868.00 | | 7 565 792.00 |
EA Autres dettes | 495 718.00 | 2 375 763.00 | | 495 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 392 771.00 | 39 404 734.00 | | 24 392 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 152 537.00 | 49 578 488.00 | | 38 152 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 494 650.00 | 5 333 220.00 | 157 827 869.00 | 152 494 650.00 |
FG Production vendue services | 410 735.00 | 1 343 341.00 | 1 754 077.00 | 410 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 905 385.00 | 6 676 561.00 | 159 581 946.00 | 152 905 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 848.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 418 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 436 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 875 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 226 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 264 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 356 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 211 048.00 | |
GE Autres charges | | | 45 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 319 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 099 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 442 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 147.00 | 2 000.00 | | 5 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 030.00 | 2 000.00 | | 9 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 394.00 | 59 637.00 | | 94 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 402.00 | 59 637.00 | | 97 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 371.00 | -57 637.00 | | -88 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 947.00 | 720 847.00 | | 578 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899 917.00 | 2 411 904.00 | | 1 899 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 427 775.00 | 158 993 424.00 | | 160 427 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 552 034.00 | 156 291 016.00 | | 157 552 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875 741.00 | 2 702 408.00 | | 2 875 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 344.00 | | 378 768.00 | 1 530 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 584.00 | | 302 394.00 | 1 466 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 362.00 | 300 868.00 | 11 910.00 | 592 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 865.00 | 249 722.00 | 11 910.00 | 553 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 523 348.00 | 97 315.00 | 258 642.00 | 523 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 348.00 | 98 155.00 | 258 642.00 | 523 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 348.00 | 98 155.00 | 258 642.00 | 523 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 124.00 | 13 857.00 | 72 266.00 | 86 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 245 137.00 | 16 245 137.00 | | 16 245 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 414 510.00 | 3 414 510.00 | | 3 414 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875 586.00 | 1 875 586.00 | | 1 875 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 718.00 | 495 718.00 | | 495 718.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 374.00 | | | 405 374.00 |
UX Autres créances clients | 21 842 583.00 | | | 21 842 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 514.00 | | | 106 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 265.00 | | | 255 265.00 |
VB T. V. A. | 704 869.00 | | | 704 869.00 |
VC Groupe et associés | 11 237 100.00 | | | 11 237 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021 808.00 | 988 208.00 | 1 033 600.00 | 2 021 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 276.00 | | | 278 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 869 504.00 | 34 208 865.00 | 660 639.00 | 34 869 504.00 |
VW T.V.A. | 253 889.00 | 253 889.00 | | 253 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 392 771.00 | 23 286 904.00 | 1 105 867.00 | 24 392 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |