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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 861 938.00 | | 861 938.00 | 861 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 934.00 | | 3 094 934.00 | 3 094 934.00 |
BZ Autres créances | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 715.00 | | 203 715.00 | 203 715.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 480.00 | | 219 480.00 | 219 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 415.00 | | 3 314 415.00 | 3 314 415.00 |
CU Autres participations | 2 232 996.00 | | 2 232 996.00 | 2 232 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 257 288.00 | 2 257 288.00 | | 2 257 288.00 |
DH Report à nouveau | -56 977.00 | -18 555.00 | | -56 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 642.00 | -38 422.00 | | -46 642.00 |
DK Provisions réglementées | 14 113.00 | 7 609.00 | | 14 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 483.00 | 2 211 621.00 | | 2 171 483.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 018 225.00 | 995 271.00 | | 1 018 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 308.00 | 100 382.00 | | 105 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 076.00 | 2 457.00 | | 15 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 2 880.00 | | 3 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752.00 | 344.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 931.00 | 1 101 333.00 | | 1 142 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 415.00 | 3 312 954.00 | | 3 314 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 666.00 | 13 641.00 | | 19 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 65.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 504.00 | 6 578.00 | | 6 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565.00 | 6 643.00 | | 6 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 565.00 | -6 643.00 | | -6 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 694.00 | 18 415.00 | | 20 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 336.00 | 56 837.00 | | 67 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 642.00 | -38 422.00 | | -46 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 421.00 | | 14 513.00 | 3 080 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 094 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080 421.00 | | 14 513.00 | 3 080 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 609.00 | 6 504.00 | | 7 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 609.00 | 6 504.00 | | 7 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 018 225.00 | 1.00 | | 1 018 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 861 938.00 | | | 861 938.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 964.00 | | 43 820.00 | 89 964.00 |
VI Groupe et associés | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 703.00 | 15 765.00 | 861 938.00 | 877 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 931.00 | 19 666.00 | 43 820.00 | 1 142 931.00 |