| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 493.00 | 30 612.00 | 32 881.00 | 63 493.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 1 096.00 | 1 988.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 579.00 | 31 709.00 | 74 870.00 | 106 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 037.00 | | 137 037.00 | 137 037.00 |
BZ Autres créances | 170 091.00 | | 170 091.00 | 170 091.00 |
CF Disponibilités | 106 497.00 | | 106 497.00 | 106 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 504.00 | | 414 504.00 | 414 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 084.00 | 31 709.00 | 489 375.00 | 521 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 146.00 | | | 173 146.00 |
DL TOTAL (I) | 290 457.00 | | | 290 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 719.00 | | | 102 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 917.00 | | | 198 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 375.00 | | | 489 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 917.00 | | | 198 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 431.00 | | 609 431.00 | 609 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 431.00 | | 609 431.00 | 609 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 908.00 | | | -123 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 378.00 | | | 698 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 231.00 | | | 525 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 146.00 | | | 173 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 656.00 | | 64 688.00 | 43 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 106 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 3 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 63 493.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 209.00 | | 1 194.00 | 3 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866.00 | 32 161.00 | 1 318.00 | 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | 1 549.00 | 1 318.00 | 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
UX Autres créances clients | 137 037.00 | | | 137 037.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VI Groupe et associés | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 682.00 | | | 161 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 006.00 | 308 006.00 | | 308 006.00 |
VW T.V.A. | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 917.00 | 198 917.00 | | 198 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
ST Autres comptes | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 212 123.00 | | | 212 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 436.00 | | | 121 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 562.00 | | | 273 562.00 |