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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 325 569.00 | 2 843 300.00 | 41 482 269.00 | 44 325 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 325 569.00 | 2 843 300.00 | 41 482 269.00 | 44 325 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 245.00 | | 1 764 245.00 | 1 764 245.00 |
BZ Autres créances | 3 364 025.00 | | 3 364 025.00 | 3 364 025.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 128 271.00 | | 5 128 271.00 | 5 128 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 453 840.00 | 2 843 300.00 | 46 610 540.00 | 49 453 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 233.00 | 1 545 233.00 | | 1 545 233.00 |
DH Report à nouveau | -2 698 454.00 | -3 302.00 | | -2 698 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 703 742.00 | -2 695 152.00 | | -3 703 742.00 |
DK Provisions réglementées | 8 844 106.00 | 3 254 514.00 | | 8 844 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 144.00 | 2 101 294.00 | | 3 987 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 253 270.00 | 31 335 818.00 | | 28 253 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 237 143.00 | 12 976 919.00 | | 14 237 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 586.00 | | 6 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 714.00 | 121 577.00 | | 126 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 623 397.00 | 44 441 162.00 | | 42 623 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 610 540.00 | 46 542 456.00 | | 46 610 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 511 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 511 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 589 592.00 | 3 254 514.00 | | 5 589 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589 592.00 | 3 254 514.00 | | 5 589 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 589 592.00 | -3 254 514.00 | | -5 589 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 945 076.00 | -1 415 400.00 | | -1 945 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 184.00 | 1 571 156.00 | | 3 511 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 214 926.00 | 4 266 307.00 | | 7 214 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 703 742.00 | -2 695 152.00 | | -3 703 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 325 569.00 | | | 44 325 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 325 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 325 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 325 569.00 | | | 44 325 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 008.00 | 1 942 292.00 | | 901 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 008.00 | 1 942 292.00 | | 901 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 254 514.00 | 5 589 592.00 | | 3 254 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254 514.00 | 5 589 592.00 | | 3 254 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 237 143.00 | | | 14 237 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 245.00 | | | 1 764 245.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VC Groupe et associés | 3 360 476.00 | | | 3 360 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 253 270.00 | 3 592 223.00 | 11 357 537.00 | 28 253 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 734 325.00 | | | 2 734 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 270.00 | 1 767 794.00 | 3 360 476.00 | 5 128 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 623 397.00 | 3 725 206.00 | 11 357 537.00 | 42 623 397.00 |