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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 387 701.00 | 63 769.00 | 323 932.00 | 387 701.00 |
040 Immobilisations financières | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 308.00 | 63 769.00 | 415 539.00 | 479 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
060 Stock marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
072 Créances – Autres | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
084 Disponibilités | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
110 Total général Actif | 544 023.00 | 63 769.00 | 480 254.00 | 544 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -146 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 233.00 | |
172 Autres dettes | | | 286 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 479 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
214 Production vendue de biens – France | 879 097.00 | | | 879 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 795.00 | | | 795.00 |
222 Production stockée | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
230 Autres produits | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 946 235.00 | | | 946 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 339 592.00 | | | 339 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 724.00 | | | -11 724.00 |
242 Autres charges externes. | 165 649.00 | | | 165 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 198.00 | | | 314 198.00 |
252 Charges sociales | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
262 Autres charges | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 974 228.00 | | | 974 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 992.00 | | | -27 992.00 |
294 Charges financières | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | -156 089.00 | | | -156 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 212 075.00 | | | 212 075.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 479 308.00 | | | 479 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |