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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 332.00 | 321 751.00 | 49 581.00 | 371 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 168 876.00 | 5 928 444.00 | 2 240 432.00 | 8 168 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 484.00 | 1 239 902.00 | 255 582.00 | 1 495 484.00 |
BF Prêts | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 383 957.00 | 7 547 994.00 | 2 835 962.00 | 10 383 957.00 |
BP En cours de production de services | 6 848 072.00 | | 6 848 072.00 | 6 848 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 963 191.00 | 731 911.00 | 4 231 280.00 | 4 963 191.00 |
BZ Autres créances | 995 057.00 | | 995 057.00 | 995 057.00 |
CF Disponibilités | 3 016 995.00 | | 3 016 995.00 | 3 016 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 837 188.00 | 731 911.00 | 15 105 277.00 | 15 837 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 221 144.00 | 8 279 905.00 | 17 941 239.00 | 26 221 144.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | 57 897.00 | 262 103.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 940 060.00 | | | 3 940 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 622.00 | | | 235 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 911.00 | | | 100 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 593.00 | | | 4 276 593.00 |
DN Avances conditionnées | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
DO TOTAL (II) | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
DP Provisions pour risques | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 429 596.00 | | | 3 429 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 385.00 | | | 1 979 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 016.00 | | | 2 143 016.00 |
EA Autres dettes | 2 434 257.00 | | | 2 434 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 661 393.00 | | | 2 661 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 647 646.00 | | | 12 647 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 941 239.00 | | | 17 941 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 218 051.00 | | | 9 218 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 265 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 265 949.00 | |
FM Production stockée | | | -309 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 001 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 543 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 500 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 687 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 227 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 079 483.00 | |
GE Autres charges | | | 516 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 057 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 753.00 | | | 248 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 637.00 | | | -183 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 622.00 | | | 235 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 383 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 664 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 767 432.00 | 277 334.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 445 680.00 | 277 334.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 640 853.00 | 20 853.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 640 853.00 | 20 853.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 385.00 | 1 979 385.00 | | 1 979 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434 257.00 | 2 434 257.00 | | 2 434 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 661 393.00 | 2 661 393.00 | | 2 661 393.00 |
UP Prêts | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000 385.00 | 5 972 121.00 | 28 264.00 | 6 000 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 218 051.00 | 9 218 051.00 | | 9 218 051.00 |