| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 851.00 | 31 761.00 | 4 089.00 | 35 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 956.00 | 322 658.00 | 933 298.00 | 1 255 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 778.00 | 39 843.00 | 10 935.00 | 50 778.00 |
AN Terrains | 230 851.00 | 186 379.00 | 44 472.00 | 230 851.00 |
AP Constructions | 1 224 660.00 | 1 169 605.00 | 55 055.00 | 1 224 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 826.00 | 548 847.00 | 154 979.00 | 703 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 169.00 | 1 528 522.00 | 77 647.00 | 1 606 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143 983.00 | 3 827 616.00 | 1 316 366.00 | 5 143 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374 656.00 | | 2 374 656.00 | 2 374 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 682 734.00 | 1 259 606.00 | 37 423 128.00 | 38 682 734.00 |
BZ Autres créances | 48 367 433.00 | | 48 367 433.00 | 48 367 433.00 |
CF Disponibilités | 2 919 375.00 | | 2 919 375.00 | 2 919 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 015.00 | | 310 015.00 | 310 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 654 213.00 | 1 259 606.00 | 91 394 606.00 | 92 654 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 798 195.00 | 5 087 222.00 | 92 710 973.00 | 97 798 195.00 |
CU Autres participations | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 800.00 | 2 530 800.00 | | 2 530 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 080.00 | 194 165.00 | | 253 080.00 |
DG Autres réserves | | 711 332.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 050 000.00 | | | -2 050 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192 989.00 | 3 997 025.00 | | 2 192 989.00 |
DK Provisions réglementées | 105.00 | 452.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 974.00 | 7 433 774.00 | | 2 926 974.00 |
DP Provisions pour risques | 16 842 155.00 | 7 737 866.00 | | 16 842 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 165.00 | 537 926.00 | | 212 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 054 320.00 | 8 275 793.00 | | 17 054 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 098.00 | 2 365 394.00 | | 2 461 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813 899.00 | 9 636 731.00 | | 1 813 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 110 207.00 | 30 194 820.00 | | 43 110 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 058 706.00 | 13 136 490.00 | | 14 058 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 5 479.00 | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 6 148 366.00 | 8 456 076.00 | | 6 148 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100 161.00 | 5 601 210.00 | | 5 100 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 729 678.00 | 69 427 041.00 | | 72 729 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 710 973.00 | 85 136 608.00 | | 92 710 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
FG Production vendue services | 151 716 024.00 | | 151 716 024.00 | 151 716 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 719 919.00 | | 151 719 919.00 | 151 719 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 075 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 176 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 762 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 612 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 510 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 623 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 452 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 219 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 318 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 360 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 64 847.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 127.00 | 3 220.00 | | 19 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 127.00 | 58 862.00 | | 19 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 780.00 | 5 984.00 | | -18 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 979 000.00 | 250 000.00 | | 979 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170 052.00 | -352 078.00 | | 2 170 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 303 122.00 | 115 270 549.00 | | 158 303 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 110 133.00 | 111 273 525.00 | | 156 110 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192 989.00 | 3 997 025.00 | | 2 192 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950 245.00 | | | 4 950 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 143 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 765 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 639.00 | | | 3 568 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 743.00 | 202 280.00 | 891.00 | 3 261 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 181.00 | 10 423.00 | | 61 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177 695.00 | 191 858.00 | 891.00 | 3 177 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 452.00 | | 347.00 | 452.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 275 793.00 | 12 510 362.00 | 3 731 834.00 | 8 275 793.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 791.00 | | | 299 791.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 166 371.00 | | 101 678.00 | 166 371.00 |
6T Sur comptes clients | 1 387 922.00 | 73 043.00 | 201 358.00 | 1 387 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854 084.00 | 73 043.00 | 303 036.00 | 1 854 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 130 328.00 | 12 583 405.00 | 4 035 217.00 | 10 130 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 110 207.00 | 43 110 207.00 | | 43 110 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803 118.00 | 1 803 118.00 | | 1 803 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780 807.00 | 3 780 807.00 | | 3 780 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839 115.00 | 3 839 115.00 | | 3 839 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100 161.00 | 5 100 161.00 | | 5 100 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 823.00 | | | 219 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 682 734.00 | | | 38 682 734.00 |
VC Groupe et associés | 42 346 035.00 | | | 42 346 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 309 251.00 | 2 309 251.00 | | 2 309 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 553.00 | | | 1 009 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 015.00 | | | 310 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 386 110.00 | 85 896 559.00 | 1 489 551.00 | 87 386 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 729 678.00 | 72 560 733.00 | 168 946.00 | 72 729 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 438.00 | | | 438.00 |