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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 555.00 | 80.00 | 3 635.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 326.00 | 96 156.00 | 8 170.00 | 104 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 626.00 | 431 976.00 | 54 651.00 | 486 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 697.00 | 538 361.00 | 342 336.00 | 880 697.00 |
BN En cours de production de biens | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
BT Marchandises | 2 618 847.00 | 194 199.00 | 2 424 648.00 | 2 618 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 230.00 | 7 175.00 | 182 055.00 | 189 230.00 |
BZ Autres créances | 663 207.00 | | 663 207.00 | 663 207.00 |
CF Disponibilités | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 781.00 | 201 374.00 | 3 338 406.00 | 3 539 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 478.00 | 739 735.00 | 3 680 742.00 | 4 420 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 138 956.00 | | | 138 956.00 |
DH Report à nouveau | -93 748.00 | | | -93 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 409.00 | | | -16 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 427 882.00 | | | 427 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 612.00 | | | 744 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 055.00 | | | 1 891 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 206.00 | | | 279 206.00 |
EA Autres dettes | 181 142.00 | | | 181 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 860.00 | | | 3 252 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 742.00 | | | 3 680 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 285.00 | | | 2 869 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644 450.00 | | | 644 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 577.00 | | 25 120.00 | 879 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 203 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 880 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 534.00 | | | 86 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 832.00 | | 25 120.00 | 565 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 211.00 | | | 227 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 183.00 | 44 178.00 | | 494 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 144.00 | 86.00 | | 10 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 039.00 | 44 092.00 | | 484 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 893.00 | 194 199.00 | 186 893.00 | 186 893.00 |
6T Sur comptes clients | 80 095.00 | | 72 919.00 | 80 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 988.00 | 194 199.00 | 259 813.00 | 266 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 988.00 | 194 199.00 | 259 813.00 | 266 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 199.00 | 259 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 055.00 | 1 891 055.00 | | 1 891 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 142.00 | -67 588.00 | 136 365.00 | 181 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 24 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 172 396.00 | | | 172 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 612.00 | 644 612.00 | | 644 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 905.00 | | | 635 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 713.00 | 894 503.00 | 179 211.00 | 1 073 713.00 |
VW T.V.A. | 146 624.00 | 146 624.00 | | 146 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 015.00 | 2 869 285.00 | 236 365.00 | 3 218 015.00 |