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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 783.00 | | 492 783.00 | 492 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 783.00 | | 492 783.00 | 492 783.00 |
BZ Autres créances | 784 601.00 | | 784 601.00 | 784 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
CF Disponibilités | 257 524.00 | | 257 524.00 | 257 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 860.00 | | 1 147 860.00 | 1 147 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 643.00 | | 1 640 643.00 | 1 640 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 112.00 | 58 472.00 | | 65 112.00 |
DG Autres réserves | 166 954.00 | 184 683.00 | | 166 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 064.00 | 132 792.00 | | 92 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 163.00 | 1 385 979.00 | | 1 334 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 470.00 | 260 370.00 | | 295 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 291.00 | 10 723.00 | | 8 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 481.00 | 273 508.00 | | 306 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 643.00 | 1 659 487.00 | | 1 640 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 137.00 | 55 944.00 | | 36 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 064.00 | 132 792.00 | | 92 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 470.00 | 295 470.00 | | 295 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 601.00 | 784 601.00 | | 784 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 481.00 | 306 481.00 | | 306 481.00 |