| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 11 352.00 | 1 260.00 | 12 613.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AN Terrains | 62 701.00 | 7 045.00 | 55 656.00 | 62 701.00 |
AP Constructions | 7 723 957.00 | 668 704.00 | 7 055 252.00 | 7 723 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 022.00 | 111 438.00 | 412 584.00 | 524 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 547.00 | 29 523.00 | 21 024.00 | 50 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 374 008.00 | 828 064.00 | 7 545 944.00 | 8 374 008.00 |
BT Marchandises | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 302.00 | 1 578.00 | 113 723.00 | 115 302.00 |
BZ Autres créances | 154 352.00 | 4 895.00 | 149 456.00 | 154 352.00 |
CF Disponibilités | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 942.00 | 6 474.00 | 320 468.00 | 326 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 951.00 | 834 538.00 | 7 866 413.00 | 8 700 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
DG Autres réserves | 407 364.00 | 847 257.00 | | 407 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 005.00 | -439 893.00 | | -102 005.00 |
DK Provisions réglementées | 18 914.00 | 10 300.00 | | 18 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 717.00 | 1 098 109.00 | | 1 004 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 451.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 783.00 | 8 392.00 | | 8 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 851.00 | 69 960.00 | | 295 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 069.00 | 98 438.00 | | 165 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 779.00 | 682 379.00 | | 102 779.00 |
EA Autres dettes | 6 289 071.00 | 6 520 155.00 | | 6 289 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 861 695.00 | 7 379 777.00 | | 6 861 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 866 413.00 | 8 477 886.00 | | 7 866 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 499.00 | 4 585 518.00 | | 3 183 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 451.00 | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 307.00 | | 1 972 307.00 | 1 972 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 307.00 | | 1 972 307.00 | 1 972 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 366.00 | 5 843.00 | | 17 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897.00 | 997.00 | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | 997.00 | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 512.00 | 3 325.00 | | 9 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 981.00 | 3 325.00 | | 9 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 083.00 | -2 328.00 | | -9 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 735.00 | 282 228.00 | | 2 001 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 741.00 | 722 121.00 | | 2 103 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 005.00 | -439 893.00 | | -102 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 251 439.00 | | 161 269.00 | 8 251 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 232.00 | 3 467.00 | 8 374 009.00 | 35 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 232.00 | 3 467.00 | 8 361 229.00 | 35 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 238 734.00 | | 161 194.00 | 8 238 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 072.00 | 483 992.00 | 828 064.00 | 344 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020.00 | 333.00 | 11 352.00 | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 052.00 | 483 660.00 | 816 712.00 | 333 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 300.00 | 9 512.00 | 898.00 | 10 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | 4 895.00 | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 879.00 | 14 407.00 | 898.00 | 11 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 512.00 | 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 852.00 | 295 852.00 | | 295 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 113 576.00 | | | 113 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 108 270.00 | | | 108 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 6 288 089.00 | 2 618 677.00 | 1 834 706.00 | 6 288 089.00 |
VP Divers | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 997.00 | 271 997.00 | | 271 997.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 852 912.00 | 3 183 499.00 | 1 834 706.00 | 6 852 912.00 |