| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 59 533.00 | 48 790.00 | 10 742.00 | 59 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 652.00 | 65 552.00 | 6 100.00 | 71 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 170.00 | 125 438.00 | 6 732.00 | 132 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 478.00 | 248 729.00 | 67 748.00 | 316 478.00 |
BT Marchandises | 87 511.00 | | 87 511.00 | 87 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 936.00 | 2 191.00 | 212 745.00 | 214 936.00 |
BZ Autres créances | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 086.00 | | 160 086.00 | 160 086.00 |
CF Disponibilités | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 335.00 | 2 191.00 | 557 144.00 | 559 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 813.00 | 250 920.00 | 624 892.00 | 875 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 512.00 | | | 337 512.00 |
DH Report à nouveau | -109 808.00 | | | -109 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DL TOTAL (I) | 277 864.00 | | | 277 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 371.00 | | | 159 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
EA Autres dettes | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 028.00 | | | 347 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 892.00 | | | 624 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 840.00 | | | 262 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 200.00 | | 1 468 200.00 | 1 468 200.00 |
FG Production vendue services | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 962.00 | | 1 471 962.00 | 1 471 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 809.00 | | | 1 492 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 148.00 | | | 1 485 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 931.00 | | 11 511.00 | 333 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 165.00 | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 965.00 | 316 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 800.00 | 268 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 811.00 | | 7 346.00 | 285 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 165.00 | 4 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 844.00 | 8 685.00 | 24 800.00 | 264 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 896.00 | 8 685.00 | 24 800.00 | 255 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 371.00 | 159 371.00 | | 159 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 828.00 | 257 663.00 | 4 165.00 | 261 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 028.00 | 262 840.00 | | 347 028.00 |