| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 824 918.00 | 3 094 559.00 | 730 358.00 | 3 824 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 902 488.00 | 2 288 497.00 | 1 613 992.00 | 3 902 488.00 |
AP Constructions | 21 626 293.00 | 14 169 144.00 | 7 457 149.00 | 21 626 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 190 410.00 | 13 847 203.00 | 4 343 207.00 | 18 190 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 668 830.00 | 29 100 982.00 | 5 567 848.00 | 34 668 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 159.00 | | 600 159.00 | 600 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 596 625.00 | 62 778 138.00 | 20 818 486.00 | 83 596 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 963 175.00 | 69 349.00 | 7 893 826.00 | 7 963 175.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 924 138.00 | 417 154.00 | 4 506 984.00 | 4 924 138.00 |
BZ Autres créances | 12 697 489.00 | 137 587.00 | 12 559 902.00 | 12 697 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 852 888.00 | | 14 852 888.00 | 14 852 888.00 |
CF Disponibilités | 10 584 022.00 | | 10 584 022.00 | 10 584 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142 880.00 | | 2 142 880.00 | 2 142 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 192 958.00 | 624 090.00 | 52 568 869.00 | 53 192 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 789 583.00 | 63 402 228.00 | 73 387 355.00 | 136 789 583.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 030.00 | 277 753.00 | 5 276.00 | 283 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 286 000.00 | 4 286 000.00 | | 4 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 600.00 | 428 600.00 | | 428 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 321 353.00 | 6 109 478.00 | | 6 321 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 369.00 | 817 985.00 | | 1 201 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 010 667.00 | 7 363 602.00 | | 4 010 667.00 |
DK Provisions réglementées | 273 305.00 | 325 891.00 | | 273 305.00 |
DL TOTAL (I) | 16 521 294.00 | 19 331 556.00 | | 16 521 294.00 |
DN Avances conditionnées | 4 555 367.00 | | | 4 555 367.00 |
DO TOTAL (II) | 4 555 367.00 | | | 4 555 367.00 |
DP Provisions pour risques | 5 308 965.00 | 4 740 128.00 | | 5 308 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 249 284.00 | 4 378 567.00 | | 3 249 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 558 250.00 | 9 118 695.00 | | 8 558 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913 188.00 | 3 450 540.00 | | 2 913 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 343.00 | 62 377.00 | | 50 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 041 964.00 | 8 518 485.00 | | 10 041 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 428 821.00 | 17 204 660.00 | | 16 428 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 792 054.00 | 4 371 270.00 | | 4 792 054.00 |
EA Autres dettes | 847 352.00 | 1 473 250.00 | | 847 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 678 723.00 | 7 817 682.00 | | 8 678 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 752 445.00 | 42 898 263.00 | | 43 752 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 387 355.00 | 71 348 515.00 | | 73 387 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
FG Production vendue services | 64 795 872.00 | | 64 795 872.00 | 64 795 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 800 369.00 | | 64 800 369.00 | 64 800 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 916 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 414 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 229 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 807 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 168 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 027 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 115 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 615 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 471 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 281 995.00 | |
GE Autres charges | | | 128 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 086 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 396 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 164 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 820.00 | 423 357.00 | | 307 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190 634.00 | 2 000 865.00 | | 1 190 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 273 548.00 | 943 699.00 | | 1 273 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772 002.00 | 3 367 922.00 | | 2 772 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 345.00 | 2 405.00 | | 13 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 312.00 | 92 968.00 | | 72 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878 387.00 | 2 043 975.00 | | 878 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 045.00 | 2 139 348.00 | | 964 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807 957.00 | 1 228 574.00 | | 1 807 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 888 371.00 | -1 861 736.00 | | -1 888 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 203 072.00 | 105 093 058.00 | | 106 203 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 001 703.00 | 104 275 073.00 | | 105 001 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 369.00 | 817 985.00 | | 1 201 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 038.00 | | 3 028.00 | 3 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 502.00 | 69 206.00 | 79 358.00 | 79 502.00 |
6T Sur comptes clients | 540 055.00 | 407 160.00 | 530 061.00 | 540 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 553.00 | 131 027.00 | 29 993.00 | 36 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 138.00 | 607 393.00 | 642 441.00 | 659 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 138.00 | 607 393.00 | 642 441.00 | 659 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607 393.00 | 639 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 041 904.00 | 10 041 904.00 | | 10 041 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 758 915.00 | 6 758 915.00 | | 6 758 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 510 415.00 | 751 041.00 | | 7 510 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 852.00 | 847 852.00 | | 847 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 110 191.00 | 82 110 191.00 | | 82 110 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 678 723.00 | 8 678 723.00 | | 8 678 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 351 150.00 | | | 351 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195 803.00 | | | 195 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 094.00 | | | 531 094.00 |
VB T. V. A. | 1 850 836.00 | | | 1 850 836.00 |
VC Groupe et associés | 499 514.00 | | | 499 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 915 188.00 | 524 929.00 | 1 362 091.00 | 2 915 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 742 465.00 | | | 6 742 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 735 470.00 | | | 735 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874 567.00 | 1 874 567.00 | | 1 874 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 810.00 | | | 800 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142 880.00 | | | 2 142 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 765 370.00 | 13 659 798.00 | 6 105 572.00 | 19 765 370.00 |
VW T.V.A. | 167 988.00 | 167 958.00 | | 167 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 752 445.00 | 41 364 186.00 | 1 362 091.00 | 43 752 445.00 |