| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 771.00 | 49 620.00 | 1 151.00 | 50 771.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 5 183.00 | 46 649.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783 025.00 | | 783 025.00 | 783 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 161.00 | 729 637.00 | 287 523.00 | 1 017 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 343.00 | 344 403.00 | 171 940.00 | 516 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 107 925.00 | | 107 925.00 | 107 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 097.00 | | 130 097.00 | 130 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 510.00 | 1 342 609.00 | 1 733 900.00 | 3 076 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 787.00 | | 248 787.00 | 248 787.00 |
BN En cours de production de biens | 226 143.00 | | 226 143.00 | 226 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 866.00 | 359 163.00 | 264 704.00 | 623 866.00 |
BT Marchandises | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 666.00 | 11 926.00 | 961 741.00 | 973 666.00 |
BZ Autres créances | 208 623.00 | | 208 623.00 | 208 623.00 |
CF Disponibilités | 242 915.00 | | 242 915.00 | 242 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 447.00 | 371 089.00 | 2 178 359.00 | 2 549 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 957.00 | 1 713 698.00 | 3 912 259.00 | 5 625 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
CU Autres participations | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 408 473.00 | 213 766.00 | 194 707.00 | 408 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
DG Autres réserves | 1 285 391.00 | 1 258 384.00 | | 1 285 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 889.00 | 27 006.00 | | 200 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 917.00 | 151 924.00 | | 291 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 822.00 | 1 765 940.00 | | 2 106 822.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 51 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 51 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 159.00 | 196 558.00 | | 165 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 469.00 | 182 256.00 | | 83 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 510.00 | 570 418.00 | | 586 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 126.00 | 469 152.00 | | 422 126.00 |
EA Autres dettes | 487 172.00 | 25 308.00 | | 487 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 437.00 | 1 443 692.00 | | 1 744 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 259.00 | 3 260 632.00 | | 3 912 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 437.00 | 1 223 754.00 | | 1 654 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 619.00 | 30 951.00 | | 44 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 085.00 | 497 827.00 | 895 912.00 | 398 085.00 |
FD Production vendue biens | 2 679 602.00 | 1 013 293.00 | 3 692 895.00 | 2 679 602.00 |
FG Production vendue services | 9 745.00 | 20 931.00 | 30 676.00 | 9 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 433.00 | 1 532 051.00 | 4 619 484.00 | 3 087 433.00 |
FM Production stockée | | | 78 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 286 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 128.00 | 35 818.00 | | 18 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | 166 318.00 | | 2 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053.00 | 191 318.00 | | 2 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 17.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 17.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | 191 301.00 | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 904.00 | -79 829.00 | | -51 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 304.00 | 5 008 852.00 | | 5 050 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 415.00 | 4 981 845.00 | | 4 849 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 889.00 | 27 006.00 | | 200 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 535.00 | 163 891.00 | | 65 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 580.00 | | 402 589.00 | 3 039 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 720.00 | | 104 295.00 | 318 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 724.00 | 248 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 659.00 | 3 076 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 542.00 | 408 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 232.00 | 885 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 161.00 | 1 533 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 906.00 | | 148 956.00 | 777 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 814.00 | | 98 850.00 | 1 700 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 141.00 | | 50 488.00 | 242 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 734.00 | 240 810.00 | 321 935.00 | 1 423 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 236.00 | 60 072.00 | 14 542.00 | 168 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 595.00 | 6 440.00 | 41 232.00 | 89 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 903.00 | 174 298.00 | 266 161.00 | 1 165 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 10 000.00 | | 51 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 883.00 | | 43 721.00 | 402 883.00 |
6T Sur comptes clients | 11 988.00 | | 62.00 | 11 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 872.00 | | 43 783.00 | 414 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 872.00 | 10 000.00 | 43 783.00 | 465 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 43 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 510.00 | 586 510.00 | | 586 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 691.00 | 145 691.00 | | 145 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 172.00 | 487 172.00 | | 487 172.00 |
UP Prêts | 107 925.00 | 7 059.00 | | 107 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 097.00 | 52 634.00 | | 130 097.00 |
UX Autres créances clients | 960 126.00 | | | 960 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VB T. V. A. | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 540.00 | 30 540.00 | 90 000.00 | 120 540.00 |
VI Groupe et associés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 386.00 | | | 142 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
VP Divers | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 620.00 | 1 242 750.00 | 191 870.00 | 1 434 620.00 |
VW T.V.A. | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 437.00 | 1 654 437.00 | 90 000.00 | 1 744 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 213.00 | 37 664.00 | | 42 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 173.00 | 215 689.00 | | 222 173.00 |
ST Autres comptes | 468 946.00 | 631 001.00 | | 468 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 651.00 | 111 427.00 | | 108 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 288 261.00 | 359 145.00 | | 288 261.00 |
YT Sous‐traitance | 701 502.00 | 546 219.00 | | 701 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 378.00 | 21 376.00 | | 23 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 591.00 | 59 040.00 | | 65 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 693.00 | 622 822.00 | | 601 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 012.00 | 485 698.00 | | 486 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 501 273.00 | 1 504 335.00 | | 1 501 273.00 |