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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 249.00 | 162 904.00 | 31 345.00 | 194 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 488.00 | 315 002.00 | 49 486.00 | 364 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 136.00 | 489 908.00 | 871 228.00 | 1 361 136.00 |
BT Marchandises | 845 611.00 | | 845 611.00 | 845 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 941.00 | 16 443.00 | 547 498.00 | 563 941.00 |
BZ Autres créances | 293 018.00 | | 293 018.00 | 293 018.00 |
CF Disponibilités | 809 238.00 | | 809 238.00 | 809 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 120.00 | 16 443.00 | 2 503 676.00 | 2 520 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 256.00 | 506 351.00 | 3 374 904.00 | 3 881 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
CU Autres participations | 748 538.00 | | 748 538.00 | 748 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 870 968.00 | 1 625 974.00 | | 1 870 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 814.00 | 504 994.00 | | 414 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 282.00 | 2 312 468.00 | | 2 467 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 662.00 | 50 028.00 | | 59 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 207.00 | 637 635.00 | | 608 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 270.00 | 169 158.00 | | 153 270.00 |
EA Autres dettes | 83 896.00 | 118 497.00 | | 83 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 622.00 | 975 318.00 | | 907 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 904.00 | 3 287 786.00 | | 3 374 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 771.00 | 958 554.00 | | 887 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 662 148.00 | | 3 662 148.00 | 3 662 148.00 |
FG Production vendue services | 223 009.00 | | 223 009.00 | 223 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 156.00 | | 3 885 156.00 | 3 885 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 735.00 | 22 388.00 | | 26 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 135.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 557.00 | 135.00 | | 23 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 557.00 | 365.00 | | -23 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 434.00 | 78 438.00 | | 75 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 512.00 | 4 507 319.00 | | 4 185 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 699.00 | 4 002 324.00 | | 3 770 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 814.00 | 504 994.00 | | 414 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 038.00 | | 37 966.00 | 1 346 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 867.00 | 751 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 867.00 | 1 361 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 771.00 | | 37 966.00 | 520 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 391.00 | | | 774 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 837.00 | 52 071.00 | | 437 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 744.00 | 1 257.00 | | 10 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 093.00 | 50 814.00 | | 427 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 687.00 | 6 803.00 | 1 047.00 | 10 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 555.00 | 6 803.00 | 23 914.00 | 33 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 555.00 | 6 803.00 | 23 914.00 | 33 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 207.00 | 608 207.00 | | 608 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 544 813.00 | | | 544 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 662.00 | 39 811.00 | 19 851.00 | 59 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
VP Divers | 185.00 | | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 506.00 | | | 134 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 257.00 | 868 257.00 | | 868 257.00 |
VW T.V.A. | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 622.00 | 887 771.00 | 19 851.00 | 907 622.00 |