| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 1 651.00 | 1 819.00 | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 212.00 | 30 123.00 | 20 089.00 | 50 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 778.00 | 48 921.00 | 74 857.00 | 123 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BT Marchandises | 145 800.00 | 41 215.00 | 104 585.00 | 145 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 793.00 | 567.00 | 194 226.00 | 194 793.00 |
BZ Autres créances | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 201 139.00 | | 201 139.00 | 201 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 030.00 | 41 782.00 | 510 249.00 | 552 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 808.00 | 90 702.00 | 585 106.00 | 675 808.00 |
CU Autres participations | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
DH Report à nouveau | 193 040.00 | 164 943.00 | | 193 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 458.00 | 28 097.00 | | 32 458.00 |
DL TOTAL (I) | 441 870.00 | 409 412.00 | | 441 870.00 |
DP Provisions pour risques | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 651.00 | 13 911.00 | | 8 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 984.00 | 83 968.00 | | 59 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 190.00 | 58 271.00 | | 48 190.00 |
EA Autres dettes | | 3 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 825.00 | 160 227.00 | | 116 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 106.00 | 569 639.00 | | 585 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 591.00 | 160 227.00 | | 113 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 911.00 | 26 904.00 | 854 815.00 | 827 911.00 |
FG Production vendue services | 42 971.00 | 2 682.00 | 45 653.00 | 42 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 882.00 | 29 586.00 | 900 468.00 | 870 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 410.00 | 180.00 | | 26 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 946.00 | -180.00 | | -22 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 4 475.00 | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 317.00 | 830 460.00 | | 905 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 859.00 | 802 363.00 | | 872 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 458.00 | 28 097.00 | | 32 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 712.00 | | 1 860.00 | 123 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 123 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 795.00 | 37 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 706.00 | | 1 860.00 | 37 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 615.00 | 4 100.00 | 1 795.00 | 46 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 41.00 | 1 795.00 | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 210.00 | 4 059.00 | | 43 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 410.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 544.00 | 17 671.00 | | 23 544.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | 567.00 | 1 240.00 | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 784.00 | 18 238.00 | 1 240.00 | 24 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 784.00 | 44 648.00 | 1 240.00 | 24 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 238.00 | 1 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
UX Autres créances clients | 194 113.00 | | | 194 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 651.00 | 5 417.00 | 3 234.00 | 8 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 865.00 | 204 093.00 | 11 772.00 | 215 865.00 |
VW T.V.A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 825.00 | 113 591.00 | 3 234.00 | 116 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 1 021.00 | | 1 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 997.00 | 17 086.00 | | 29 997.00 |
ST Autres comptes | 122 853.00 | 107 003.00 | | 122 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 687.00 | 14 549.00 | | 12 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 792.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 902.00 | 2 877.00 | | 2 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 299.00 | 3 898.00 | | 4 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 176.00 | 157 056.00 | | 174 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 347.00 | 114 577.00 | | 126 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 537.00 | 139 429.00 | | 165 537.00 |